有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年1月18日-平成27年1月19日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC日本株式リサーチファンド
三井住友・DC日本株式リサーチファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期 | (平成18年 1月17日) | 5,025,239,381 | 5,025,239,381 | 9,471 | 9,471 |
| 第7期 | (平成19年 1月17日) | 5,584,094,812 | 5,584,094,812 | 9,835 | 9,835 |
| 第8期 | (平成20年 1月17日) | 4,347,557,135 | 4,347,557,135 | 7,472 | 7,472 |
| 第9期 | (平成21年 1月19日) | 2,646,645,876 | 2,646,645,876 | 4,366 | 4,366 |
| 第10期 | (平成22年 1月18日) | 3,076,561,318 | 3,076,561,318 | 5,373 | 5,373 |
| 第11期 | (平成23年 1月17日) | 3,280,064,044 | 3,280,064,044 | 5,460 | 5,460 |
| 第12期 | (平成24年 1月17日) | 2,616,144,768 | 2,616,144,768 | 4,238 | 4,238 |
| 第13期 | (平成25年 1月17日) | 3,213,202,414 | 3,213,202,414 | 5,172 | 5,172 |
| 第14期 | (平成26年 1月17日) | 4,734,007,817 | 4,734,007,817 | 7,593 | 7,593 |
| 第15期 | (平成27年 1月19日) | 3,635,585,884 | 3,635,585,884 | 8,143 | 8,143 |
| 平成26年 2月末日 | 4,390,979,145 | ― | 7,051 | ― | |
| 3月末日 | 4,335,836,517 | ― | 6,955 | ― | |
| 4月末日 | 4,182,004,601 | ― | 6,711 | ― | |
| 5月末日 | 4,338,591,957 | ― | 6,971 | ― | |
| 6月末日 | 4,532,816,802 | ― | 7,284 | ― | |
| 7月末日 | 4,238,908,234 | ― | 7,501 | ― | |
| 8月末日 | 3,779,608,013 | ― | 7,436 | ― | |
| 9月末日 | 3,492,758,445 | ― | 7,744 | ― | |
| 10月末日 | 3,506,309,604 | ― | 7,761 | ― | |
| 11月末日 | 3,685,326,846 | ― | 8,243 | ― | |
| 12月末日 | 3,693,854,030 | ― | 8,264 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 3,770,003,017 | ― | 8,410 | ― | |
| 2月末日 | 3,947,141,217 | ― | 8,866 | ― | |
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