有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/01/18-2026/01/19)
①【純資産の推移】
三井住友・DC日本株式リサーチファンド
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友・DC日本株式リサーチファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第17期 | (2017年 1月17日) | 1,970,045,543 | 1,970,045,543 | 8,791 | 8,791 |
| 第18期 | (2018年 1月17日) | 2,573,756,435 | 2,573,756,435 | 11,520 | 11,520 |
| 第19期 | (2019年 1月17日) | 2,059,313,227 | 2,059,313,227 | 9,244 | 9,244 |
| 第20期 | (2020年 1月17日) | 2,301,028,336 | 2,301,028,336 | 10,372 | 10,372 |
| 第21期 | (2021年 1月18日) | 2,571,306,683 | 2,571,306,683 | 11,820 | 11,820 |
| 第22期 | (2022年 1月17日) | 2,917,692,563 | 2,917,692,563 | 13,364 | 13,364 |
| 第23期 | (2023年 1月17日) | 2,721,200,835 | 2,721,200,835 | 12,234 | 12,234 |
| 第24期 | (2024年 1月17日) | 3,633,379,866 | 3,633,379,866 | 16,331 | 16,331 |
| 第25期 | (2025年 1月17日) | 3,946,421,341 | 3,946,421,341 | 18,145 | 18,145 |
| 第26期 | (2026年 1月19日) | 5,661,324,887 | 5,661,324,887 | 26,056 | 26,056 |
| 2025年 2月末日 | 3,931,851,247 | - | 18,021 | - | |
| 3月末日 | 3,931,484,647 | - | 18,033 | - | |
| 4月末日 | 3,947,334,738 | - | 18,134 | - | |
| 5月末日 | 4,221,273,896 | - | 19,376 | - | |
| 6月末日 | 4,392,524,983 | - | 20,213 | - | |
| 7月末日 | 4,605,242,808 | - | 21,114 | - | |
| 8月末日 | 4,770,399,048 | - | 21,795 | - | |
| 9月末日 | 4,894,569,026 | - | 22,441 | - | |
| 10月末日 | 5,252,943,505 | - | 24,150 | - | |
| 11月末日 | 5,244,052,600 | - | 24,112 | - | |
| 12月末日 | 5,259,714,091 | - | 24,121 | - | |
| 2026年 1月末日 | 5,536,918,381 | - | 25,414 | - | |
| 2月末日 | 6,297,705,299 | - | 28,824 | - | |
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