有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年1月18日-令和3年1月18日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC日本株式リサーチファンド
三井住友・DC日本株式リサーチファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12期 | (2012年 1月17日) | 2,616,144,768 | 2,616,144,768 | 4,238 | 4,238 |
| 第13期 | (2013年 1月17日) | 3,213,202,414 | 3,213,202,414 | 5,172 | 5,172 |
| 第14期 | (2014年 1月17日) | 4,734,007,817 | 4,734,007,817 | 7,593 | 7,593 |
| 第15期 | (2015年 1月19日) | 3,635,585,884 | 3,635,585,884 | 8,143 | 8,143 |
| 第16期 | (2016年 1月18日) | 1,834,868,651 | 1,834,868,651 | 8,145 | 8,145 |
| 第17期 | (2017年 1月17日) | 1,970,045,543 | 1,970,045,543 | 8,791 | 8,791 |
| 第18期 | (2018年 1月17日) | 2,573,756,435 | 2,573,756,435 | 11,520 | 11,520 |
| 第19期 | (2019年 1月17日) | 2,059,313,227 | 2,059,313,227 | 9,244 | 9,244 |
| 第20期 | (2020年 1月17日) | 2,301,028,336 | 2,301,028,336 | 10,372 | 10,372 |
| 第21期 | (2021年 1月18日) | 2,571,306,683 | 2,571,306,683 | 11,820 | 11,820 |
| 2020年 1月末日 | 2,218,735,800 | ― | 9,998 | ― | |
| 2月末日 | 2,000,019,554 | ― | 9,043 | ― | |
| 3月末日 | 1,882,400,186 | ― | 8,496 | ― | |
| 4月末日 | 1,955,245,365 | ― | 8,828 | ― | |
| 5月末日 | 2,086,209,507 | ― | 9,406 | ― | |
| 6月末日 | 2,124,068,146 | ― | 9,556 | ― | |
| 7月末日 | 2,061,134,692 | ― | 9,370 | ― | |
| 8月末日 | 2,204,497,151 | ― | 9,993 | ― | |
| 9月末日 | 2,219,722,582 | ― | 10,063 | ― | |
| 10月末日 | 2,155,162,561 | ― | 9,843 | ― | |
| 11月末日 | 2,424,060,975 | ― | 11,095 | ― | |
| 12月末日 | 2,509,014,470 | ― | 11,466 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 2,488,481,204 | ― | 11,396 | ― | |
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