半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年1月18日-令和2年1月17日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC日本株式リサーチファンド
三井住友・DC日本株式リサーチファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第19期 | (2019年 1月17日) | 2,059,313,227 | 2,059,313,227 | 9,244 | 9,244 |
| 2018年 7月末日 | 2,388,735,887 | ― | 10,587 | ― | |
| 8月末日 | 2,379,508,159 | ― | 10,542 | ― | |
| 9月末日 | 2,502,612,909 | ― | 11,104 | ― | |
| 10月末日 | 2,255,655,330 | ― | 9,998 | ― | |
| 11月末日 | 2,235,911,051 | ― | 10,012 | ― | |
| 12月末日 | 1,984,766,902 | ― | 8,929 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 2,102,033,843 | ― | 9,382 | ― | |
| 2月末日 | 2,130,066,443 | ― | 9,509 | ― | |
| 3月末日 | 2,135,100,460 | ― | 9,502 | ― | |
| 4月末日 | 2,158,403,384 | ― | 9,654 | ― | |
| 5月末日 | 2,065,528,182 | ― | 9,153 | ― | |
| 6月末日 | 2,106,878,004 | ― | 9,376 | ― | |
| 7月末日 | 2,130,701,767 | ― | 9,448 | ― | |
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