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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年1月18日-平成31年1月17日)

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【提出】: 2018/10/11 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
三井住友・DC日本株式リサーチファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第18期	(2018年 1月17日)	2,573,756,435	2,573,756,435	11,520	11,520
	2017年 7月末日	2,097,926,121	―	9,436	―
	8月末日	2,104,688,014	―	9,469	―
	9月末日	2,197,399,621	―	9,887	―
	10月末日	2,315,353,320	―	10,417	―
	11月末日	2,369,493,906	―	10,629	―
	12月末日	2,440,919,783	―	10,926	―
	2018年 1月末日	2,529,082,263	―	11,255	―
	2月末日	2,397,275,823	―	10,754	―
	3月末日	2,327,354,549	―	10,391	―
	4月末日	2,393,202,980	―	10,667	―
	5月末日	2,370,789,942	―	10,512	―
	6月末日	2,366,378,464	―	10,450	―
	7月末日	2,388,735,887	―	10,587	―

開示資料

決算

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