有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年1月20日-平成28年1月18日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC日本株式リサーチファンド
三井住友・DC日本株式リサーチファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期 | (平成19年 1月17日) | 5,584,094,812 | 5,584,094,812 | 9,835 | 9,835 |
| 第8期 | (平成20年 1月17日) | 4,347,557,135 | 4,347,557,135 | 7,472 | 7,472 |
| 第9期 | (平成21年 1月19日) | 2,646,645,876 | 2,646,645,876 | 4,366 | 4,366 |
| 第10期 | (平成22年 1月18日) | 3,076,561,318 | 3,076,561,318 | 5,373 | 5,373 |
| 第11期 | (平成23年 1月17日) | 3,280,064,044 | 3,280,064,044 | 5,460 | 5,460 |
| 第12期 | (平成24年 1月17日) | 2,616,144,768 | 2,616,144,768 | 4,238 | 4,238 |
| 第13期 | (平成25年 1月17日) | 3,213,202,414 | 3,213,202,414 | 5,172 | 5,172 |
| 第14期 | (平成26年 1月17日) | 4,734,007,817 | 4,734,007,817 | 7,593 | 7,593 |
| 第15期 | (平成27年 1月19日) | 3,635,585,884 | 3,635,585,884 | 8,143 | 8,143 |
| 第16期 | (平成28年 1月18日) | 1,834,868,651 | 1,834,868,651 | 8,145 | 8,145 |
| 平成27年 2月末日 | 3,947,141,217 | ― | 8,866 | ― | |
| 3月末日 | 4,019,502,444 | ― | 9,006 | ― | |
| 4月末日 | 2,184,804,105 | ― | 9,224 | ― | |
| 5月末日 | 2,187,945,389 | ― | 9,749 | ― | |
| 6月末日 | 2,158,318,297 | ― | 9,575 | ― | |
| 7月末日 | 2,210,158,394 | ― | 9,792 | ― | |
| 8月末日 | 2,011,319,966 | ― | 8,999 | ― | |
| 9月末日 | 1,872,385,304 | ― | 8,320 | ― | |
| 10月末日 | 2,054,395,960 | ― | 9,088 | ― | |
| 11月末日 | 2,074,370,314 | ― | 9,224 | ― | |
| 12月末日 | 2,044,379,617 | ― | 9,066 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 1,912,276,876 | ― | 8,431 | ― | |
| 2月末日 | 1,736,981,234 | ― | 7,634 | ― | |
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