有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月18日-平成30年1月17日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC日本株式リサーチファンド
三井住友・DC日本株式リサーチファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期 | (2009年 1月19日) | 2,646,645,876 | 2,646,645,876 | 4,366 | 4,366 |
| 第10期 | (2010年 1月18日) | 3,076,561,318 | 3,076,561,318 | 5,373 | 5,373 |
| 第11期 | (2011年 1月17日) | 3,280,064,044 | 3,280,064,044 | 5,460 | 5,460 |
| 第12期 | (2012年 1月17日) | 2,616,144,768 | 2,616,144,768 | 4,238 | 4,238 |
| 第13期 | (2013年 1月17日) | 3,213,202,414 | 3,213,202,414 | 5,172 | 5,172 |
| 第14期 | (2014年 1月17日) | 4,734,007,817 | 4,734,007,817 | 7,593 | 7,593 |
| 第15期 | (2015年 1月19日) | 3,635,585,884 | 3,635,585,884 | 8,143 | 8,143 |
| 第16期 | (2016年 1月18日) | 1,834,868,651 | 1,834,868,651 | 8,145 | 8,145 |
| 第17期 | (2017年 1月17日) | 1,970,045,543 | 1,970,045,543 | 8,791 | 8,791 |
| 第18期 | (2018年 1月17日) | 2,573,756,435 | 2,573,756,435 | 11,520 | 11,520 |
| 2017年 1月末日 | 1,993,344,492 | ― | 8,937 | ― | |
| 2月末日 | 1,986,473,707 | ― | 8,961 | ― | |
| 3月末日 | 1,966,113,726 | ― | 8,855 | ― | |
| 4月末日 | 1,967,655,117 | ― | 8,917 | ― | |
| 5月末日 | 2,027,489,931 | ― | 9,140 | ― | |
| 6月末日 | 2,066,626,428 | ― | 9,368 | ― | |
| 7月末日 | 2,097,926,121 | ― | 9,436 | ― | |
| 8月末日 | 2,104,688,014 | ― | 9,469 | ― | |
| 9月末日 | 2,197,399,621 | ― | 9,887 | ― | |
| 10月末日 | 2,315,353,320 | ― | 10,417 | ― | |
| 11月末日 | 2,369,493,906 | ― | 10,629 | ― | |
| 12月末日 | 2,440,919,783 | ― | 10,926 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 2,529,082,263 | ― | 11,255 | ― | |
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