有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年1月18日-平成31年1月17日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC日本株式リサーチファンド
三井住友・DC日本株式リサーチファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10期 | (2010年 1月18日) | 3,076,561,318 | 3,076,561,318 | 5,373 | 5,373 |
| 第11期 | (2011年 1月17日) | 3,280,064,044 | 3,280,064,044 | 5,460 | 5,460 |
| 第12期 | (2012年 1月17日) | 2,616,144,768 | 2,616,144,768 | 4,238 | 4,238 |
| 第13期 | (2013年 1月17日) | 3,213,202,414 | 3,213,202,414 | 5,172 | 5,172 |
| 第14期 | (2014年 1月17日) | 4,734,007,817 | 4,734,007,817 | 7,593 | 7,593 |
| 第15期 | (2015年 1月19日) | 3,635,585,884 | 3,635,585,884 | 8,143 | 8,143 |
| 第16期 | (2016年 1月18日) | 1,834,868,651 | 1,834,868,651 | 8,145 | 8,145 |
| 第17期 | (2017年 1月17日) | 1,970,045,543 | 1,970,045,543 | 8,791 | 8,791 |
| 第18期 | (2018年 1月17日) | 2,573,756,435 | 2,573,756,435 | 11,520 | 11,520 |
| 2017年12月末日 | 2,440,919,783 | ― | 10,926 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 2,529,082,263 | ― | 11,255 | ― | |
| 2月末日 | 2,397,275,823 | ― | 10,754 | ― | |
| 3月末日 | 2,327,354,549 | ― | 10,391 | ― | |
| 4月末日 | 2,393,202,980 | ― | 10,667 | ― | |
| 5月末日 | 2,370,789,942 | ― | 10,512 | ― | |
| 6月末日 | 2,366,378,464 | ― | 10,450 | ― | |
| 7月末日 | 2,388,735,887 | ― | 10,587 | ― | |
| 8月末日 | 2,379,508,159 | ― | 10,542 | ― | |
| 9月末日 | 2,502,612,909 | ― | 11,104 | ― | |
| 10月末日 | 2,255,655,330 | ― | 9,998 | ― | |
| 11月末日 | 2,235,911,051 | ― | 10,012 | ― | |
| 12月末日 | 1,984,766,902 | ― | 8,929 | ― | |
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