有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年1月18日-平成26年1月17日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |
| 第5期(平成17年 1月17日) | (分配落) (分配付) | 9,394,889,343 9,394,889,343 | 6,089 6,089 |
| 第6期(平成18年 1月17日) | (分配落) (分配付) | 5,025,239,381 5,025,239,381 | 9,471 9,471 |
| 第7期(平成19年 1月17日) | (分配落) (分配付) | 5,584,094,812 5,584,094,812 | 9,835 9,835 |
| 第8期(平成20年 1月17日) | (分配落) (分配付) | 4,347,557,135 4,347,557,135 | 7,472 7,472 |
| 第9期(平成21年 1月19日) | (分配落) (分配付) | 2,646,645,876 2,646,645,876 | 4,366 4,366 |
| 第10期(平成22年 1月18日) | (分配落) (分配付) | 3,076,561,318 3,076,561,318 | 5,373 5,373 |
| 第11期(平成23年 1月17日) | (分配落) (分配付) | 3,280,064,044 3,280,064,044 | 5,460 5,460 |
| 第12期(平成24年 1月17日) | (分配落) (分配付) | 2,616,144,768 2,616,144,768 | 4,238 4,238 |
| 第13期(平成25年 1月17日) | (分配落) (分配付) | 3,213,202,414 3,213,202,414 | 5,172 5,172 |
| 第14期(平成26年 1月17日) | (分配落) (分配付) | 4,734,007,817 4,734,007,817 | 7,593 7,593 |
| 平成25年 2月末日 | 3,517,270,937 | 5,650 | |
| 3月末日 | 3,757,292,742 | 6,028 | |
| 4月末日 | 4,216,240,594 | 6,786 | |
| 5月末日 | 4,058,401,274 | 6,542 | |
| 6月末日 | 4,101,006,058 | 6,621 | |
| 7月末日 | 4,074,650,105 | 6,569 | |
| 8月末日 | 3,979,993,810 | 6,409 | |
| 9月末日 | 4,327,097,893 | 6,943 | |
| 10月末日 | 4,333,697,423 | 6,945 | |
| 11月末日 | 4,551,961,469 | 7,301 | |
| 12月末日 | 4,743,736,758 | 7,617 | |
| 平成26年 1月末日 | 4,455,030,176 | 7,131 | |
| 2月末日 | 4,390,979,145 | 7,051 | |
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