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【提出】: 2020/10/14 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
三井住友・DC日本株式リサーチファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第20期	(2020年 1月17日)	2,301,028,336	2,301,028,336	10,372	10,372
	2019年 7月末日	2,130,701,767	―	9,448	―
	8月末日	2,067,249,429	―	9,145	―
	9月末日	2,157,195,512	―	9,617	―
	10月末日	2,243,040,715	―	10,042	―
	11月末日	2,284,108,219	―	10,203	―
	12月末日	2,303,560,954	―	10,320	―
	2020年 1月末日	2,218,735,800	―	9,998	―
	2月末日	2,000,019,554	―	9,043	―
	3月末日	1,882,400,186	―	8,496	―
	4月末日	1,955,245,365	―	8,828	―
	5月末日	2,086,209,507	―	9,406	―
	6月末日	2,124,068,146	―	9,556	―
	7月末日	2,061,134,692	―	9,370	―

開示資料

決算

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