半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年1月18日-令和3年1月18日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC日本株式リサーチファンド
三井住友・DC日本株式リサーチファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第20期 | (2020年 1月17日) | 2,301,028,336 | 2,301,028,336 | 10,372 | 10,372 |
| 2019年 7月末日 | 2,130,701,767 | ― | 9,448 | ― | |
| 8月末日 | 2,067,249,429 | ― | 9,145 | ― | |
| 9月末日 | 2,157,195,512 | ― | 9,617 | ― | |
| 10月末日 | 2,243,040,715 | ― | 10,042 | ― | |
| 11月末日 | 2,284,108,219 | ― | 10,203 | ― | |
| 12月末日 | 2,303,560,954 | ― | 10,320 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 2,218,735,800 | ― | 9,998 | ― | |
| 2月末日 | 2,000,019,554 | ― | 9,043 | ― | |
| 3月末日 | 1,882,400,186 | ― | 8,496 | ― | |
| 4月末日 | 1,955,245,365 | ― | 8,828 | ― | |
| 5月末日 | 2,086,209,507 | ― | 9,406 | ― | |
| 6月末日 | 2,124,068,146 | ― | 9,556 | ― | |
| 7月末日 | 2,061,134,692 | ― | 9,370 | ― | |
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