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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年1月19日-令和4年1月17日)

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【提出】: 2022/04/14 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
三井住友・DC日本株式リサーチファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第13期	(2013年 1月17日)	3,213,202,414	3,213,202,414	5,172	5,172
第14期	(2014年 1月17日)	4,734,007,817	4,734,007,817	7,593	7,593
第15期	(2015年 1月19日)	3,635,585,884	3,635,585,884	8,143	8,143
第16期	(2016年 1月18日)	1,834,868,651	1,834,868,651	8,145	8,145
第17期	(2017年 1月17日)	1,970,045,543	1,970,045,543	8,791	8,791
第18期	(2018年 1月17日)	2,573,756,435	2,573,756,435	11,520	11,520
第19期	(2019年 1月17日)	2,059,313,227	2,059,313,227	9,244	9,244
第20期	(2020年 1月17日)	2,301,028,336	2,301,028,336	10,372	10,372
第21期	(2021年 1月18日)	2,571,306,683	2,571,306,683	11,820	11,820
第22期	(2022年 1月17日)	2,917,692,563	2,917,692,563	13,364	13,364
	2021年 1月末日	2,488,481,204	-	11,396	-
	2月末日	2,569,708,427	-	11,735	-
	3月末日	2,709,940,205	-	12,353	-
	4月末日	2,647,816,240	-	12,174	-
	5月末日	2,693,306,370	-	12,484	-
	6月末日	2,739,802,602	-	12,692	-
	7月末日	2,683,861,269	-	12,405	-
	8月末日	2,775,506,234	-	12,796	-
	9月末日	2,917,732,498	-	13,414	-
	10月末日	2,942,513,120	-	13,467	-
	11月末日	2,889,586,577	-	13,134	-
	12月末日	2,949,271,795	-	13,451	-
	2022年 1月末日	2,736,225,380	-	12,479	-

開示資料

決算

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