有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年1月19日-令和4年1月17日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC日本株式リサーチファンド
三井住友・DC日本株式リサーチファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13期 | (2013年 1月17日) | 3,213,202,414 | 3,213,202,414 | 5,172 | 5,172 |
| 第14期 | (2014年 1月17日) | 4,734,007,817 | 4,734,007,817 | 7,593 | 7,593 |
| 第15期 | (2015年 1月19日) | 3,635,585,884 | 3,635,585,884 | 8,143 | 8,143 |
| 第16期 | (2016年 1月18日) | 1,834,868,651 | 1,834,868,651 | 8,145 | 8,145 |
| 第17期 | (2017年 1月17日) | 1,970,045,543 | 1,970,045,543 | 8,791 | 8,791 |
| 第18期 | (2018年 1月17日) | 2,573,756,435 | 2,573,756,435 | 11,520 | 11,520 |
| 第19期 | (2019年 1月17日) | 2,059,313,227 | 2,059,313,227 | 9,244 | 9,244 |
| 第20期 | (2020年 1月17日) | 2,301,028,336 | 2,301,028,336 | 10,372 | 10,372 |
| 第21期 | (2021年 1月18日) | 2,571,306,683 | 2,571,306,683 | 11,820 | 11,820 |
| 第22期 | (2022年 1月17日) | 2,917,692,563 | 2,917,692,563 | 13,364 | 13,364 |
| 2021年 1月末日 | 2,488,481,204 | - | 11,396 | - | |
| 2月末日 | 2,569,708,427 | - | 11,735 | - | |
| 3月末日 | 2,709,940,205 | - | 12,353 | - | |
| 4月末日 | 2,647,816,240 | - | 12,174 | - | |
| 5月末日 | 2,693,306,370 | - | 12,484 | - | |
| 6月末日 | 2,739,802,602 | - | 12,692 | - | |
| 7月末日 | 2,683,861,269 | - | 12,405 | - | |
| 8月末日 | 2,775,506,234 | - | 12,796 | - | |
| 9月末日 | 2,917,732,498 | - | 13,414 | - | |
| 10月末日 | 2,942,513,120 | - | 13,467 | - | |
| 11月末日 | 2,889,586,577 | - | 13,134 | - | |
| 12月末日 | 2,949,271,795 | - | 13,451 | - | |
| 2022年 1月末日 | 2,736,225,380 | - | 12,479 | - | |
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