純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(平成29年 7月31日現在)

		本 数(本)	純資産総額(百万円)
株式投資信託	単位型	74( 26)	202,656( 101,131)
	追加型	450( 191)	5,287,766( 2,807,819)
	計	524( 217)	5,490,422( 2,908,950)
公社債投資信託	単位型	101( 101)	410,077( 410,077)
	追加型	1( 0)	29,885( 0)
	計	102( 101)	439,962( 410,077)
合 計		626( 318)	5,930,384( 3,319,027)

※( )内は、私募投資信託分であり、内書き表記しております。

2017/10/12 9:21

#2 収益率の推移（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	29,148,813	1.39
合計(純資産総額)		2,099,131,263	100.00

2017/10/12 9:21

#3 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,125,318	△0.05
合計(純資産総額)		2,097,926,121	100.00

2017/10/12 9:21

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	634,478	634,478	31,946,027
当期変動額
剰余金の配当		-	△ 952,560
当期純利益		-	4,076,011
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△ 116,703	△ 116,703	△ 116,703
当期変動額合計	△ 116,703	△ 116,703	3,006,747
当期末残高	517,775	517,775	34,952,774

当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

2017/10/12 9:21

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの

2017/10/12 9:21

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
三井住友・DC日本株式リサーチファンド2017/10/12 9:21

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		10,218,774	10,306,337
純資産の部
株主資本

2017/10/12 9:21

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成29年 1月17日現在)	(平成29年 7月17日現在)
負債合計	56,763,461	45,809,412
純資産の部
元本等

注記表

2017/10/12 9:21