純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年7月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	764	8,401,903
単位型株式投資信託	116	591,868
追加型公社債投資信託	1	28,636
単位型公社債投資信託	189	534,447
合 計	1,070	9,556,856

2019/10/10 9:12

#2 収益率の推移（連結）

日本株式マザーファンド(B号)
e border="0">2019年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	36,863,594	1.73
合計(純資産総額)		2,131,857,404	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計
(円)投資比率

2019/10/10 9:12

#3 投資状況（連結）

三井住友・DC日本株式リサーチファンド
e border="0">2019年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,116,601	△0.05
合計(純資産総額)		2,130,701,767	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計
(円)投資比率

2019/10/10 9:12

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
		(平成30年3月31日)	(平成31年3月31日)
純資産の部
株主資本

(2)損益計算書

2019/10/10 9:12

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
三井住友・DC日本株式リサーチファンド

2019/10/10 9:12

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2019/10/10 9:12

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成31年 1月17日現在)	(令和 1年 7月17日現在)
負債合計	15,171,823	26,668,097
純資産の部
元本等

注記表

2019/10/10 9:12