負債

有報情報

#1 収益率の推移（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
小計	3,247,252,680	96.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	105,198,052	3.14
合計(純資産総額)		3,352,450,732	100.00

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#2 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,237,945,682	97.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	30,589,093	2.41
合計(純資産総額)		1,268,534,775	100.00

その他以下の取引を行っております。

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

			(単位:千円)
繰延税金資産合計	798,523		955,168
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	334,588		289,742

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
		(平成26年3月31日)	(平成27年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金		61,327	82,723
賞与引当金		926,263	906,623
その他の流動負債		8	808
流動負債合計		6,926,944	7,576,142
固定負債
退職給付引当金		1,802,340	2,633,080
純資産合計		32,334,530	31,946,027
負債・純資産合計		41,063,815	42,155,249

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年 1月23日現在)	(平成27年 7月23日現在)
資産合計	5,338,607,568	3,637,295,398
負債の部
流動負債
未払金	53,494,444	6,005,606

注記表

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