半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年1月24日-平成28年1月25日)

(1)【投資状況】
三井住友・グローバル株式年金ファンドAコース(為替ヘッジあり)

平成27年 8月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,237,945,682	97.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	30,589,093	2.41
合計(純資産総額)		1,268,534,775	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	1,132,456,900	△89.27

三井住友・グローバル株式年金ファンドBコース(為替ヘッジなし)

平成27年 8月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	2,114,496,625	100.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△2,927,484	△0.14
合計(純資産総額)		2,111,569,141	100.00