有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年1月24日-平成26年1月23日)

(1)【投資状況】
a.三井住友・グローバル株式年金ファンドAコース(為替ヘッジあり)
平成26年2月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
グローバル株式マザーファンド受益証券	日本	3,677,628,130	99.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		11,275,229	0.31
合計(純資産総額)		3,688,903,359	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
b.三井住友・グローバル株式年金ファンドBコース(為替ヘッジなし)
平成26年2月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
グローバル株式マザーファンド受益証券	日本	2,782,006,468	100.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△4,074,916	△0.15
合計(純資産総額)		2,777,931,552	100.00