半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年1月24日-平成27年1月23日)

(1)【投資状況】
三井住友・グローバル株式年金ファンドAコース(為替ヘッジあり)

平成26年 8月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	3,074,594,519	101.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△37,492,433	△1.23
合計(純資産総額)		3,037,102,086	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	2,793,997,840	△91.99

三井住友・グローバル株式年金ファンドBコース(為替ヘッジなし)

平成26年 8月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	2,599,810,727	100.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△3,641,464	△0.14
合計(純資産総額)		2,596,169,263	100.00