資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(参考)
「三井住友・グローバル株式年金ファンドAコース(為替ヘッジあり)」「三井住友・グローバル株式年金ファンドBコース(為替ヘッジなし)」は、「グローバル株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。

2020/10/20 9:10

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2020年8月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	755	7,748,981
単位型株式投資信託	123	585,250
追加型公社債投資信託	1	28,694
単位型公社債投資信託	182	454,854
合 計	1,061	8,817,781

2020/10/20 9:10

#3 収益率の推移（連結）

グローバル株式マザーファンド
e border="0">2020年 8月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	4,297,584,010	71.04
	日本	399,597,370	6.61
	イギリス	375,972,187	6.21
	スイス	264,139,316	4.37
	フランス	159,351,786	2.63
	ドイツ	118,876,374	1.97
	香港	63,342,272	1.05
	アイルランド	58,159,862	0.96
	オーストラリア	57,978,559	0.96
	スペイン	55,548,480	0.92
	オーストリア	47,187,219	0.78
	シンガポール	27,434,305	0.45
	カナダ	25,263,270	0.42
	小計	5,950,435,010	98.36
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	99,150,939	1.64
合計(純資産総額)		6,049,585,949	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計
(円)投資比率

2020/10/20 9:10

#4 投資状況（連結）

三井住友・グローバル株式年金ファンドAコース(為替ヘッジあり)
e border="0">2020年 8月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,461,311,413	99.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	19,915,528	0.80
合計(純資産総額)		2,481,226,941	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計
(円)投資比率

2020/10/20 9:10

#5 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

				(単位:千円)
	退職給付費用		463,553	797,158
	固定資産減価償却費		378,530	3,044,658
	のれん償却費		-	2,645,986

				(単位:千円)
	特別損失
	固定資産除却損	※1	1,462	110,668
	関係会社株式評価損		160,455	-

2020/10/20 9:10

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)

2020/10/20 9:10

#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
三井住友・グローバル株式年金ファンドAコース(為替ヘッジあり)

2020/10/20 9:10

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:千円)
			(2019年3月31日)	(2020年3月31日)
資産の部
	流動資産
	現金及び預金		13,755,961	33,264,545
	未収収益		44,150	37,702
	その他の流動資産		31,771	40,119
	流動資産合計		22,771,504	45,664,712
	固定資産
	有形固定資産	※1
	建物		173,517	101,609
	土地		-	710
	リース資産		-	968
	建設仮勘定		-	66,498
	有形固定資産合計		924,988	953,010
	無形固定資産
	ソフトウェア		479,867	909,133
	のれん		-	34,397,824
	顧客関連資産		-	17,785,166
	電話加入権		44	12,739
	無形固定資産合計		663,501	53,613,651
	投資その他の資産
	投資有価証券		10,829,628	19,436,480
	会員権		7,819	90,479
	繰延税金資産		1,426,381	-
	貸倒引当金		-	△ 20,750

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2020/10/20 9:10

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2020年 1月23日現在)	(2020年 7月23日現在)
資産の部
流動資産
預金	501,877,181	48,090,147
負債合計	493,979,704	94,056,835
純資産の部
元本等

注記表

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