半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年1月24日-令和3年1月25日)

①【純資産の推移】
三井住友・グローバル株式年金ファンドAコース(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第20期	(2020年 1月23日)	2,367,419,670	2,367,419,670	13,055	13,055
	2019年 8月末日	2,091,512,112	―	11,648	―
	9月末日	2,116,109,593	―	11,794	―
	10月末日	2,190,729,861	―	12,143	―
	11月末日	2,260,937,857	―	12,549	―
	12月末日	2,319,608,367	―	12,780	―
	2020年 1月末日	2,344,715,713	―	12,880	―
	2月末日	2,155,396,731	―	11,839	―
	3月末日	1,877,068,247	―	10,343	―
	4月末日	2,104,722,689	―	11,511	―
	5月末日	2,203,913,356	―	11,945	―
	6月末日	2,234,188,787	―	12,060	―
	7月末日	2,356,697,422	―	12,654	―
	8月末日	2,481,226,941	―	13,399	―

三井住友・グローバル株式年金ファンドBコース(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第20期	(2020年 1月23日)	3,497,753,034	3,497,753,034	17,566	17,566
	2019年 8月末日	3,002,112,216	―	15,097	―
	9月末日	3,083,361,302	―	15,479	―
	10月末日	3,230,418,462	―	16,164	―
	11月末日	3,357,394,235	―	16,776	―
	12月末日	3,425,129,868	―	17,168	―
	2020年 1月末日	3,454,396,646	―	17,230	―
	2月末日	3,177,162,844	―	15,873	―
	3月末日	2,750,011,450	―	13,685	―
	4月末日	3,035,116,643	―	14,979	―
	5月末日	3,198,698,939	―	15,665	―
	6月末日	3,257,521,897	―	15,879	―
	7月末日	3,360,949,744	―	16,391	―
	8月末日	3,608,209,599	―	17,501	―