半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/01/24-2024/01/23)
①【純資産の推移】
三井住友・グローバル株式年金ファンドAコース(為替ヘッジあり)
三井住友・グローバル株式年金ファンドBコース(為替ヘッジなし)
三井住友・グローバル株式年金ファンドAコース(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14期 | (2014年 1月23日) | 3,699,615,996 | 3,699,615,996 | 8,736 | 8,736 |
| 第15期 | (2015年 1月23日) | 2,679,697,565 | 2,679,697,565 | 9,343 | 9,343 |
| 第16期 | (2016年 1月25日) | 1,190,941,697 | 1,190,941,697 | 8,621 | 8,621 |
| 第17期 | (2017年 1月23日) | 1,501,030,155 | 1,501,030,155 | 9,866 | 9,866 |
| 第18期 | (2018年 1月23日) | 1,975,705,889 | 1,975,705,889 | 12,171 | 12,171 |
| 第19期 | (2019年 1月23日) | 1,883,900,137 | 1,883,900,137 | 10,795 | 10,795 |
| 第20期 | (2020年 1月23日) | 2,367,419,670 | 2,367,419,670 | 13,055 | 13,055 |
| 第21期 | (2021年 1月25日) | 2,828,681,042 | 2,828,681,042 | 14,977 | 14,977 |
| 第22期 | (2022年 1月24日) | 3,411,382,558 | 3,411,382,558 | 16,578 | 16,578 |
| 第23期 | (2023年 1月23日) | 2,992,469,580 | 2,992,469,580 | 14,197 | 14,197 |
| 2022年 8月末日 | 2,986,801,997 | - | 14,247 | - | |
| 9月末日 | 2,714,885,064 | - | 12,887 | - | |
| 10月末日 | 2,870,695,865 | - | 13,606 | - | |
| 11月末日 | 2,946,942,812 | - | 13,922 | - | |
| 12月末日 | 2,877,672,104 | - | 13,576 | - | |
| 2023年 1月末日 | 3,031,896,509 | - | 14,320 | - | |
| 2月末日 | 3,008,090,737 | - | 14,224 | - | |
| 3月末日 | 3,062,179,376 | - | 14,332 | - | |
| 4月末日 | 3,085,364,464 | - | 14,435 | - | |
| 5月末日 | 3,156,953,599 | - | 14,894 | - | |
| 6月末日 | 3,271,709,034 | - | 15,399 | - | |
| 7月末日 | 3,382,468,614 | - | 16,017 | - | |
| 8月末日 | 3,317,707,445 | - | 15,684 | - | |
三井住友・グローバル株式年金ファンドBコース(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14期 | (2014年 1月23日) | 2,853,229,789 | 2,853,229,789 | 11,274 | 11,274 |
| 第15期 | (2015年 1月23日) | 2,697,806,633 | 2,697,806,633 | 12,969 | 12,969 |
| 第16期 | (2016年 1月25日) | 1,934,026,115 | 1,934,026,115 | 11,795 | 11,795 |
| 第17期 | (2017年 1月23日) | 2,235,002,583 | 2,235,002,583 | 12,995 | 12,995 |
| 第18期 | (2018年 1月23日) | 2,957,967,888 | 2,957,967,888 | 16,304 | 16,304 |
| 第19期 | (2019年 1月23日) | 2,775,435,767 | 2,775,435,767 | 14,303 | 14,303 |
| 第20期 | (2020年 1月23日) | 3,497,753,034 | 3,497,753,034 | 17,566 | 17,566 |
| 第21期 | (2021年 1月25日) | 4,054,208,103 | 4,054,208,103 | 19,431 | 19,431 |
| 第22期 | (2022年 1月24日) | 5,187,499,701 | 5,187,499,701 | 23,249 | 23,249 |
| 第23期 | (2023年 1月23日) | 5,454,769,787 | 5,454,769,787 | 23,237 | 23,237 |
| 2022年 8月末日 | 5,592,422,770 | - | 24,100 | - | |
| 9月末日 | 5,296,087,874 | - | 22,707 | - | |
| 10月末日 | 5,771,490,098 | - | 24,637 | - | |
| 11月末日 | 5,617,032,097 | - | 23,944 | - | |
| 12月末日 | 5,299,916,395 | - | 22,564 | - | |
| 2023年 1月末日 | 5,569,226,041 | - | 23,625 | - | |
| 2月末日 | 5,767,498,921 | - | 24,402 | - | |
| 3月末日 | 5,805,918,444 | - | 24,349 | - | |
| 4月末日 | 5,902,110,686 | - | 24,758 | - | |
| 5月末日 | 6,289,500,648 | - | 26,502 | - | |
| 6月末日 | 6,808,272,967 | - | 28,519 | - | |
| 7月末日 | 6,977,268,813 | - | 29,106 | - | |
| 8月末日 | 7,130,711,910 | - | 29,566 | - | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
