有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年1月24日-令和2年1月23日)
①【純資産の推移】
三井住友・グローバル株式年金ファンドAコース(為替ヘッジあり)
三井住友・グローバル株式年金ファンドBコース(為替ヘッジなし)
三井住友・グローバル株式年金ファンドAコース(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11期 | (2011年 1月24日) | 3,853,555,719 | 3,853,555,719 | 6,755 | 6,755 |
| 第12期 | (2012年 1月23日) | 3,237,014,224 | 3,237,014,224 | 6,411 | 6,411 |
| 第13期 | (2013年 1月23日) | 3,595,919,011 | 3,595,919,011 | 7,237 | 7,237 |
| 第14期 | (2014年 1月23日) | 3,699,615,996 | 3,699,615,996 | 8,736 | 8,736 |
| 第15期 | (2015年 1月23日) | 2,679,697,565 | 2,679,697,565 | 9,343 | 9,343 |
| 第16期 | (2016年 1月25日) | 1,190,941,697 | 1,190,941,697 | 8,621 | 8,621 |
| 第17期 | (2017年 1月23日) | 1,501,030,155 | 1,501,030,155 | 9,866 | 9,866 |
| 第18期 | (2018年 1月23日) | 1,975,705,889 | 1,975,705,889 | 12,171 | 12,171 |
| 第19期 | (2019年 1月23日) | 1,883,900,137 | 1,883,900,137 | 10,795 | 10,795 |
| 第20期 | (2020年 1月23日) | 2,367,419,670 | 2,367,419,670 | 13,055 | 13,055 |
| 2019年 2月末日 | 2,021,526,695 | ― | 11,423 | ― | |
| 3月末日 | 2,052,462,387 | ― | 11,541 | ― | |
| 4月末日 | 2,094,618,352 | ― | 11,902 | ― | |
| 5月末日 | 2,010,489,981 | ― | 11,329 | ― | |
| 6月末日 | 2,115,638,254 | ― | 11,841 | ― | |
| 7月末日 | 2,148,168,857 | ― | 12,064 | ― | |
| 8月末日 | 2,091,512,112 | ― | 11,648 | ― | |
| 9月末日 | 2,116,109,593 | ― | 11,794 | ― | |
| 10月末日 | 2,190,729,861 | ― | 12,143 | ― | |
| 11月末日 | 2,260,937,857 | ― | 12,549 | ― | |
| 12月末日 | 2,319,608,367 | ― | 12,780 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 2,344,715,713 | ― | 12,880 | ― | |
| 2月末日 | 2,155,396,731 | ― | 11,839 | ― | |
三井住友・グローバル株式年金ファンドBコース(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11期 | (2011年 1月24日) | 1,608,128,032 | 1,608,128,032 | 6,951 | 6,951 |
| 第12期 | (2012年 1月23日) | 1,503,872,385 | 1,503,872,385 | 6,164 | 6,164 |
| 第13期 | (2013年 1月23日) | 2,001,505,884 | 2,001,505,884 | 7,934 | 7,934 |
| 第14期 | (2014年 1月23日) | 2,853,229,789 | 2,853,229,789 | 11,274 | 11,274 |
| 第15期 | (2015年 1月23日) | 2,697,806,633 | 2,697,806,633 | 12,969 | 12,969 |
| 第16期 | (2016年 1月25日) | 1,934,026,115 | 1,934,026,115 | 11,795 | 11,795 |
| 第17期 | (2017年 1月23日) | 2,235,002,583 | 2,235,002,583 | 12,995 | 12,995 |
| 第18期 | (2018年 1月23日) | 2,957,967,888 | 2,957,967,888 | 16,304 | 16,304 |
| 第19期 | (2019年 1月23日) | 2,775,435,767 | 2,775,435,767 | 14,303 | 14,303 |
| 第20期 | (2020年 1月23日) | 3,497,753,034 | 3,497,753,034 | 17,566 | 17,566 |
| 2019年 2月末日 | 3,002,444,951 | ― | 15,351 | ― | |
| 3月末日 | 3,050,698,405 | ― | 15,504 | ― | |
| 4月末日 | 3,152,869,101 | ― | 16,097 | ― | |
| 5月末日 | 2,960,759,302 | ― | 15,023 | ― | |
| 6月末日 | 3,074,599,161 | ― | 15,581 | ― | |
| 7月末日 | 3,159,479,245 | ― | 15,959 | ― | |
| 8月末日 | 3,002,112,216 | ― | 15,097 | ― | |
| 9月末日 | 3,083,361,302 | ― | 15,479 | ― | |
| 10月末日 | 3,230,418,462 | ― | 16,164 | ― | |
| 11月末日 | 3,357,394,235 | ― | 16,776 | ― | |
| 12月末日 | 3,425,129,868 | ― | 17,168 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 3,454,396,646 | ― | 17,230 | ― | |
| 2月末日 | 3,177,162,844 | ― | 15,873 | ― | |
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