三井住友・グローバル株式年金ファンドAコース(為替…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年1月24日-令和2年1月23日)

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【提出】: 2020/04/20 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

①【純資産の推移】
三井住友・グローバル株式年金ファンドAコース(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第11期	(2011年 1月24日)	3,853,555,719	3,853,555,719	6,755	6,755
第12期	(2012年 1月23日)	3,237,014,224	3,237,014,224	6,411	6,411
第13期	(2013年 1月23日)	3,595,919,011	3,595,919,011	7,237	7,237
第14期	(2014年 1月23日)	3,699,615,996	3,699,615,996	8,736	8,736
第15期	(2015年 1月23日)	2,679,697,565	2,679,697,565	9,343	9,343
第16期	(2016年 1月25日)	1,190,941,697	1,190,941,697	8,621	8,621
第17期	(2017年 1月23日)	1,501,030,155	1,501,030,155	9,866	9,866
第18期	(2018年 1月23日)	1,975,705,889	1,975,705,889	12,171	12,171
第19期	(2019年 1月23日)	1,883,900,137	1,883,900,137	10,795	10,795
第20期	(2020年 1月23日)	2,367,419,670	2,367,419,670	13,055	13,055
	2019年 2月末日	2,021,526,695	―	11,423	―
	3月末日	2,052,462,387	―	11,541	―
	4月末日	2,094,618,352	―	11,902	―
	5月末日	2,010,489,981	―	11,329	―
	6月末日	2,115,638,254	―	11,841	―
	7月末日	2,148,168,857	―	12,064	―
	8月末日	2,091,512,112	―	11,648	―
	9月末日	2,116,109,593	―	11,794	―
	10月末日	2,190,729,861	―	12,143	―
	11月末日	2,260,937,857	―	12,549	―
	12月末日	2,319,608,367	―	12,780	―
	2020年 1月末日	2,344,715,713	―	12,880	―
	2月末日	2,155,396,731	―	11,839	―

三井住友・グローバル株式年金ファンドBコース(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第11期	(2011年 1月24日)	1,608,128,032	1,608,128,032	6,951	6,951
第12期	(2012年 1月23日)	1,503,872,385	1,503,872,385	6,164	6,164
第13期	(2013年 1月23日)	2,001,505,884	2,001,505,884	7,934	7,934
第14期	(2014年 1月23日)	2,853,229,789	2,853,229,789	11,274	11,274
第15期	(2015年 1月23日)	2,697,806,633	2,697,806,633	12,969	12,969
第16期	(2016年 1月25日)	1,934,026,115	1,934,026,115	11,795	11,795
第17期	(2017年 1月23日)	2,235,002,583	2,235,002,583	12,995	12,995
第18期	(2018年 1月23日)	2,957,967,888	2,957,967,888	16,304	16,304
第19期	(2019年 1月23日)	2,775,435,767	2,775,435,767	14,303	14,303
第20期	(2020年 1月23日)	3,497,753,034	3,497,753,034	17,566	17,566
	2019年 2月末日	3,002,444,951	―	15,351	―
	3月末日	3,050,698,405	―	15,504	―
	4月末日	3,152,869,101	―	16,097	―
	5月末日	2,960,759,302	―	15,023	―
	6月末日	3,074,599,161	―	15,581	―
	7月末日	3,159,479,245	―	15,959	―
	8月末日	3,002,112,216	―	15,097	―
	9月末日	3,083,361,302	―	15,479	―
	10月末日	3,230,418,462	―	16,164	―
	11月末日	3,357,394,235	―	16,776	―
	12月末日	3,425,129,868	―	17,168	―
	2020年 1月末日	3,454,396,646	―	17,230	―
	2月末日	3,177,162,844	―	15,873	―

開示資料

決算

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