半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/01/24-2025/01/23)
①【純資産の推移】
三井住友・グローバル株式年金ファンドAコース(為替ヘッジあり)
三井住友・グローバル株式年金ファンドBコース(為替ヘッジなし)
三井住友・グローバル株式年金ファンドAコース(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15期 | (2015年 1月23日) | 2,679,697,565 | 2,679,697,565 | 9,343 | 9,343 |
| 第16期 | (2016年 1月25日) | 1,190,941,697 | 1,190,941,697 | 8,621 | 8,621 |
| 第17期 | (2017年 1月23日) | 1,501,030,155 | 1,501,030,155 | 9,866 | 9,866 |
| 第18期 | (2018年 1月23日) | 1,975,705,889 | 1,975,705,889 | 12,171 | 12,171 |
| 第19期 | (2019年 1月23日) | 1,883,900,137 | 1,883,900,137 | 10,795 | 10,795 |
| 第20期 | (2020年 1月23日) | 2,367,419,670 | 2,367,419,670 | 13,055 | 13,055 |
| 第21期 | (2021年 1月25日) | 2,828,681,042 | 2,828,681,042 | 14,977 | 14,977 |
| 第22期 | (2022年 1月24日) | 3,411,382,558 | 3,411,382,558 | 16,578 | 16,578 |
| 第23期 | (2023年 1月23日) | 2,992,469,580 | 2,992,469,580 | 14,197 | 14,197 |
| 第24期 | (2024年 1月23日) | 3,434,428,645 | 3,434,428,645 | 16,499 | 16,499 |
| 2023年 8月末日 | 3,317,707,445 | - | 15,684 | - | |
| 9月末日 | 3,144,875,311 | - | 14,841 | - | |
| 10月末日 | 3,015,338,972 | - | 14,160 | - | |
| 11月末日 | 3,306,445,185 | - | 15,503 | - | |
| 12月末日 | 3,440,279,514 | - | 16,248 | - | |
| 2024年 1月末日 | 3,551,119,202 | - | 16,928 | - | |
| 2月末日 | 3,663,655,317 | - | 17,553 | - | |
| 3月末日 | 3,754,172,085 | - | 17,994 | - | |
| 4月末日 | 3,641,358,805 | - | 17,454 | - | |
| 5月末日 | 3,616,787,099 | - | 17,797 | - | |
| 6月末日 | 3,753,650,008 | - | 18,364 | - | |
| 7月末日 | 3,598,954,873 | - | 17,697 | - | |
| 8月末日 | 3,715,499,125 | - | 18,249 | - | |
三井住友・グローバル株式年金ファンドBコース(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15期 | (2015年 1月23日) | 2,697,806,633 | 2,697,806,633 | 12,969 | 12,969 |
| 第16期 | (2016年 1月25日) | 1,934,026,115 | 1,934,026,115 | 11,795 | 11,795 |
| 第17期 | (2017年 1月23日) | 2,235,002,583 | 2,235,002,583 | 12,995 | 12,995 |
| 第18期 | (2018年 1月23日) | 2,957,967,888 | 2,957,967,888 | 16,304 | 16,304 |
| 第19期 | (2019年 1月23日) | 2,775,435,767 | 2,775,435,767 | 14,303 | 14,303 |
| 第20期 | (2020年 1月23日) | 3,497,753,034 | 3,497,753,034 | 17,566 | 17,566 |
| 第21期 | (2021年 1月25日) | 4,054,208,103 | 4,054,208,103 | 19,431 | 19,431 |
| 第22期 | (2022年 1月24日) | 5,187,499,701 | 5,187,499,701 | 23,249 | 23,249 |
| 第23期 | (2023年 1月23日) | 5,454,769,787 | 5,454,769,787 | 23,237 | 23,237 |
| 第24期 | (2024年 1月23日) | 7,656,899,088 | 7,656,899,088 | 32,168 | 32,168 |
| 2023年 8月末日 | 7,130,711,910 | - | 29,566 | - | |
| 9月末日 | 6,912,503,101 | - | 28,556 | - | |
| 10月末日 | 6,665,154,871 | - | 27,380 | - | |
| 11月末日 | 7,062,190,255 | - | 29,803 | - | |
| 12月末日 | 7,237,414,223 | - | 30,434 | - | |
| 2024年 1月末日 | 7,867,810,555 | - | 32,889 | - | |
| 2月末日 | 8,445,439,150 | - | 34,879 | - | |
| 3月末日 | 8,768,165,715 | - | 36,024 | - | |
| 4月末日 | 8,805,993,440 | - | 36,312 | - | |
| 5月末日 | 9,095,480,313 | - | 37,229 | - | |
| 6月末日 | 9,754,689,591 | - | 39,470 | - | |
| 7月末日 | 8,973,506,937 | - | 36,236 | - | |
| 8月末日 | 8,859,918,036 | - | 35,953 | - | |
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