有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月24日-平成30年1月23日)
①【純資産の推移】
三井住友・グローバル株式年金ファンドAコース(為替ヘッジあり)
三井住友・グローバル株式年金ファンドBコース(為替ヘッジなし)
三井住友・グローバル株式年金ファンドAコース(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期 | (2009年 1月23日) | 2,757,556,627 | 2,757,556,627 | 4,365 | 4,365 |
| 第10期 | (2010年 1月25日) | 3,262,333,357 | 3,262,333,357 | 5,815 | 5,815 |
| 第11期 | (2011年 1月24日) | 3,853,555,719 | 3,853,555,719 | 6,755 | 6,755 |
| 第12期 | (2012年 1月23日) | 3,237,014,224 | 3,237,014,224 | 6,411 | 6,411 |
| 第13期 | (2013年 1月23日) | 3,595,919,011 | 3,595,919,011 | 7,237 | 7,237 |
| 第14期 | (2014年 1月23日) | 3,699,615,996 | 3,699,615,996 | 8,736 | 8,736 |
| 第15期 | (2015年 1月23日) | 2,679,697,565 | 2,679,697,565 | 9,343 | 9,343 |
| 第16期 | (2016年 1月25日) | 1,190,941,697 | 1,190,941,697 | 8,621 | 8,621 |
| 第17期 | (2017年 1月23日) | 1,501,030,155 | 1,501,030,155 | 9,866 | 9,866 |
| 第18期 | (2018年 1月23日) | 1,975,705,889 | 1,975,705,889 | 12,171 | 12,171 |
| 2017年 2月末日 | 1,563,136,775 | ― | 10,192 | ― | |
| 3月末日 | 1,588,461,838 | ― | 10,305 | ― | |
| 4月末日 | 1,613,425,894 | ― | 10,424 | ― | |
| 5月末日 | 1,656,368,013 | ― | 10,642 | ― | |
| 6月末日 | 1,661,680,229 | ― | 10,596 | ― | |
| 7月末日 | 1,701,555,026 | ― | 10,792 | ― | |
| 8月末日 | 1,712,374,771 | ― | 10,743 | ― | |
| 9月末日 | 1,765,469,983 | ― | 11,024 | ― | |
| 10月末日 | 1,830,106,623 | ― | 11,365 | ― | |
| 11月末日 | 1,846,143,729 | ― | 11,446 | ― | |
| 12月末日 | 1,879,493,823 | ― | 11,610 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 1,968,781,434 | ― | 12,046 | ― | |
| 2月末日 | 1,917,332,844 | ― | 11,722 | ― | |
三井住友・グローバル株式年金ファンドBコース(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期 | (2009年 1月23日) | 910,990,596 | 910,990,596 | 4,682 | 4,682 |
| 第10期 | (2010年 1月25日) | 1,410,310,799 | 1,410,310,799 | 6,526 | 6,526 |
| 第11期 | (2011年 1月24日) | 1,608,128,032 | 1,608,128,032 | 6,951 | 6,951 |
| 第12期 | (2012年 1月23日) | 1,503,872,385 | 1,503,872,385 | 6,164 | 6,164 |
| 第13期 | (2013年 1月23日) | 2,001,505,884 | 2,001,505,884 | 7,934 | 7,934 |
| 第14期 | (2014年 1月23日) | 2,853,229,789 | 2,853,229,789 | 11,274 | 11,274 |
| 第15期 | (2015年 1月23日) | 2,697,806,633 | 2,697,806,633 | 12,969 | 12,969 |
| 第16期 | (2016年 1月25日) | 1,934,026,115 | 1,934,026,115 | 11,795 | 11,795 |
| 第17期 | (2017年 1月23日) | 2,235,002,583 | 2,235,002,583 | 12,995 | 12,995 |
| 第18期 | (2018年 1月23日) | 2,957,967,888 | 2,957,967,888 | 16,304 | 16,304 |
| 2017年 2月末日 | 2,291,933,078 | ― | 13,255 | ― | |
| 3月末日 | 2,347,771,245 | ― | 13,418 | ― | |
| 4月末日 | 2,369,975,370 | ― | 13,532 | ― | |
| 5月末日 | 2,442,931,596 | ― | 13,840 | ― | |
| 6月末日 | 2,481,107,641 | ― | 13,983 | ― | |
| 7月末日 | 2,528,891,194 | ― | 14,142 | ― | |
| 8月末日 | 2,530,516,875 | ― | 14,106 | ― | |
| 9月末日 | 2,650,960,631 | ― | 14,752 | ― | |
| 10月末日 | 2,744,360,718 | ― | 15,231 | ― | |
| 11月末日 | 2,770,834,465 | ― | 15,282 | ― | |
| 12月末日 | 2,843,276,547 | ― | 15,659 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 2,908,379,383 | ― | 15,914 | ― | |
| 2月末日 | 2,794,705,454 | ― | 15,258 | ― | |
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