有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年1月24日-平成26年1月23日)

①【純資産の推移】
a.三井住友・グローバル株式年金ファンドAコース(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)	1万口当たりの 純資産額(円)
第5期(平成17年 1月24日)	(分配落) (分配付)	5,484,545,394 5,484,545,394	5,980 5,980
第6期(平成18年 1月23日)	(分配落) (分配付)	4,120,599,483 4,120,599,483	6,860 6,860
第7期(平成19年 1月23日)	(分配落) (分配付)	4,589,233,169 4,589,233,169	7,507 7,507
第8期(平成20年 1月23日)	(分配落) (分配付)	4,240,708,130 4,240,708,130	6,827 6,827
第9期(平成21年 1月23日)	(分配落) (分配付)	2,757,556,627 2,757,556,627	4,365 4,365
第10期(平成22年 1月25日)	(分配落) (分配付)	3,262,333,357 3,262,333,357	5,815 5,815
第11期(平成23年 1月24日)	(分配落) (分配付)	3,853,555,719 3,853,555,719	6,755 6,755
第12期(平成24年 1月23日)	(分配落) (分配付)	3,237,014,224 3,237,014,224	6,411 6,411
第13期(平成25年 1月23日)	(分配落) (分配付)	3,595,919,011 3,595,919,011	7,237 7,237
第14期(平成26年 1月23日)	(分配落) (分配付)	3,699,615,996 3,699,615,996	8,736 8,736
平成25年 2月末日		3,626,292,231	7,325
3月末日		3,725,517,958	7,515
4月末日		3,180,100,312	7,632
5月末日		3,286,191,064	7,852
6月末日		3,195,104,831	7,615
7月末日		3,341,639,773	7,940
8月末日		3,287,393,719	7,789
9月末日		3,411,920,432	8,103
10月末日		3,542,763,498	8,395
11月末日		3,605,177,357	8,530
12月末日		3,683,680,493	8,702
平成26年 1月末日		3,575,823,838	8,423
2月末日		3,688,903,359	8,692

b.三井住友・グローバル株式年金ファンドBコース(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)	1万口当たりの 純資産額(円)
第5期(平成17年 1月24日)	(分配落) (分配付)	855,565,721 855,565,721	6,919 6,919
第6期(平成18年 1月23日)	(分配落) (分配付)	1,269,901,103 1,269,901,103	8,844 8,844
第7期(平成19年 1月23日)	(分配落) (分配付)	1,741,536,892 1,741,536,892	10,825 10,825
第8期(平成20年 1月23日)	(分配落) (分配付)	1,648,339,552 1,648,339,552	9,228 9,228
第9期(平成21年 1月23日)	(分配落) (分配付)	910,990,596 910,990,596	4,682 4,682
第10期(平成22年 1月25日)	(分配落) (分配付)	1,410,310,799 1,410,310,799	6,526 6,526
第11期(平成23年 1月24日)	(分配落) (分配付)	1,608,128,032 1,608,128,032	6,951 6,951
第12期(平成24年 1月23日)	(分配落) (分配付)	1,503,872,385 1,503,872,385	6,164 6,164
第13期(平成25年 1月23日)	(分配落) (分配付)	2,001,505,884 2,001,505,884	7,934 7,934
第14期(平成26年 1月23日)	(分配落) (分配付)	2,853,229,789 2,853,229,789	11,274 11,274
平成25年 2月末日		2,102,226,127	8,315
3月末日		2,175,756,037	8,640
4月末日		2,309,252,001	9,160
5月末日		2,433,949,987	9,692
6月末日		2,292,748,880	9,171
7月末日		2,394,198,871	9,541
8月末日		2,368,591,694	9,404
9月末日		2,463,492,064	9,796
10月末日		2,590,625,359	10,246
11月末日		2,722,815,892	10,781
12月末日		2,868,058,197	11,320
平成26年 1月末日		2,712,512,379	10,699
2月末日		2,777,931,552	10,988