- 有報資料
- 21項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年1月26日-平成29年1月23日)
①【純資産の推移】
三井住友・グローバル株式年金ファンドAコース(為替ヘッジあり)
三井住友・グローバル株式年金ファンドBコース(為替ヘッジなし)
三井住友・グローバル株式年金ファンドAコース(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16期 | (平成28年 1月25日) | 1,190,941,697 | 1,190,941,697 | 8,621 | 8,621 |
| 平成27年 8月末日 | 1,268,534,775 | ― | 9,273 | ― | |
| 9月末日 | 1,203,638,057 | ― | 8,700 | ― | |
| 10月末日 | 1,324,360,751 | ― | 9,539 | ― | |
| 11月末日 | 1,342,727,209 | ― | 9,644 | ― | |
| 12月末日 | 1,321,788,711 | ― | 9,462 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 1,189,619,717 | ― | 8,559 | ― | |
| 2月末日 | 1,207,399,987 | ― | 8,689 | ― | |
| 3月末日 | 1,317,463,948 | ― | 9,099 | ― | |
| 4月末日 | 1,335,753,948 | ― | 9,192 | ― | |
| 5月末日 | 1,360,828,916 | ― | 9,262 | ― | |
| 6月末日 | 1,327,808,425 | ― | 8,965 | ― | |
| 7月末日 | 1,393,046,694 | ― | 9,351 | ― | |
| 8月末日 | 1,410,940,769 | ― | 9,388 | ― | |
三井住友・グローバル株式年金ファンドBコース(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16期 | (平成28年 1月25日) | 1,934,026,115 | 1,934,026,115 | 11,795 | 11,795 |
| 平成27年 8月末日 | 2,111,569,141 | ― | 13,120 | ― | |
| 9月末日 | 1,974,278,342 | ― | 12,156 | ― | |
| 10月末日 | 2,201,755,787 | ― | 13,408 | ― | |
| 11月末日 | 2,237,146,218 | ― | 13,615 | ― | |
| 12月末日 | 2,175,949,221 | ― | 13,224 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 1,976,068,203 | ― | 11,962 | ― | |
| 2月末日 | 1,886,522,716 | ― | 11,405 | ― | |
| 3月末日 | 2,013,870,549 | ― | 11,997 | ― | |
| 4月末日 | 2,001,452,434 | ― | 11,889 | ― | |
| 5月末日 | 2,045,117,876 | ― | 12,081 | ― | |
| 6月末日 | 1,854,166,646 | ― | 10,870 | ― | |
| 7月末日 | 1,964,917,623 | ― | 11,466 | ― | |
| 8月末日 | 1,973,818,548 | ― | 11,407 | ― | |
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