半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年1月24日-平成28年1月25日)
①【純資産の推移】
三井住友・グローバル株式年金ファンドAコース(為替ヘッジあり)
三井住友・グローバル株式年金ファンドBコース(為替ヘッジなし)
三井住友・グローバル株式年金ファンドAコース(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15期 | (平成27年 1月23日) | 2,679,697,565 | 2,679,697,565 | 9,343 | 9,343 |
| 平成26年 8月末日 | 3,037,102,086 | ― | 9,124 | ― | |
| 9月末日 | 2,548,319,259 | ― | 8,977 | ― | |
| 10月末日 | 2,557,336,037 | ― | 8,959 | ― | |
| 11月末日 | 2,681,885,845 | ― | 9,373 | ― | |
| 12月末日 | 2,677,237,940 | ― | 9,336 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 2,670,875,579 | ― | 9,277 | ― | |
| 2月末日 | 2,787,175,620 | ― | 9,730 | ― | |
| 3月末日 | 2,803,483,442 | ― | 9,751 | ― | |
| 4月末日 | 1,317,269,205 | ― | 9,823 | ― | |
| 5月末日 | 1,356,027,401 | ― | 10,047 | ― | |
| 6月末日 | 1,321,647,230 | ― | 9,707 | ― | |
| 7月末日 | 1,349,342,242 | ― | 9,899 | ― | |
| 8月末日 | 1,268,534,775 | ― | 9,273 | ― | |
三井住友・グローバル株式年金ファンドBコース(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15期 | (平成27年 1月23日) | 2,697,806,633 | 2,697,806,633 | 12,969 | 12,969 |
| 平成26年 8月末日 | 2,596,169,263 | ― | 11,649 | ― | |
| 9月末日 | 2,471,895,109 | ― | 11,928 | ― | |
| 10月末日 | 2,478,376,560 | ― | 11,860 | ― | |
| 11月末日 | 2,745,785,841 | ― | 13,208 | ― | |
| 12月末日 | 2,781,879,726 | ― | 13,374 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 2,691,568,666 | ― | 12,843 | ― | |
| 2月末日 | 2,844,240,385 | ― | 13,593 | ― | |
| 3月末日 | 2,860,801,591 | ― | 13,593 | ― | |
| 4月末日 | 2,171,482,101 | ― | 13,681 | ― | |
| 5月末日 | 2,291,102,645 | ― | 14,427 | ― | |
| 6月末日 | 2,220,557,806 | ― | 13,885 | ― | |
| 7月末日 | 2,284,158,936 | ― | 14,261 | ― | |
| 8月末日 | 2,111,569,141 | ― | 13,120 | ― | |
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