半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年1月24日-平成31年1月23日)
①【純資産の推移】
三井住友・グローバル株式年金ファンドAコース(為替ヘッジあり)
三井住友・グローバル株式年金ファンドBコース(為替ヘッジなし)
三井住友・グローバル株式年金ファンドAコース(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第18期 | (2018年 1月23日) | 1,975,705,889 | 1,975,705,889 | 12,171 | 12,171 |
| 2017年 8月末日 | 1,712,374,771 | ― | 10,743 | ― | |
| 9月末日 | 1,765,469,983 | ― | 11,024 | ― | |
| 10月末日 | 1,830,106,623 | ― | 11,365 | ― | |
| 11月末日 | 1,846,143,729 | ― | 11,446 | ― | |
| 12月末日 | 1,879,493,823 | ― | 11,610 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 1,968,781,434 | ― | 12,046 | ― | |
| 2月末日 | 1,917,332,844 | ― | 11,722 | ― | |
| 3月末日 | 1,860,939,013 | ― | 11,292 | ― | |
| 4月末日 | 1,887,117,565 | ― | 11,505 | ― | |
| 5月末日 | 1,958,785,732 | ― | 11,701 | ― | |
| 6月末日 | 1,950,609,222 | ― | 11,553 | ― | |
| 7月末日 | 2,025,038,955 | ― | 11,790 | ― | |
| 8月末日 | 2,066,130,736 | ― | 11,934 | ― | |
三井住友・グローバル株式年金ファンドBコース(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第18期 | (2018年 1月23日) | 2,957,967,888 | 2,957,967,888 | 16,304 | 16,304 |
| 2017年 8月末日 | 2,530,516,875 | ― | 14,106 | ― | |
| 9月末日 | 2,650,960,631 | ― | 14,752 | ― | |
| 10月末日 | 2,744,360,718 | ― | 15,231 | ― | |
| 11月末日 | 2,770,834,465 | ― | 15,282 | ― | |
| 12月末日 | 2,843,276,547 | ― | 15,659 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 2,908,379,383 | ― | 15,914 | ― | |
| 2月末日 | 2,794,705,454 | ― | 15,258 | ― | |
| 3月末日 | 2,683,312,060 | ― | 14,612 | ― | |
| 4月末日 | 2,803,543,971 | ― | 15,238 | ― | |
| 5月末日 | 2,862,468,887 | ― | 15,287 | ― | |
| 6月末日 | 2,900,270,882 | ― | 15,312 | ― | |
| 7月末日 | 2,984,307,611 | ― | 15,746 | ― | |
| 8月末日 | 3,048,555,884 | ― | 15,955 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
