半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年1月24日-令和2年1月23日)
①【純資産の推移】
三井住友・グローバル株式年金ファンドAコース(為替ヘッジあり)
三井住友・グローバル株式年金ファンドBコース(為替ヘッジなし)
三井住友・グローバル株式年金ファンドAコース(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第19期 | (2019年 1月23日) | 1,883,900,137 | 1,883,900,137 | 10,795 | 10,795 |
| 2018年 8月末日 | 2,066,130,736 | ― | 11,934 | ― | |
| 9月末日 | 2,067,992,533 | ― | 11,939 | ― | |
| 10月末日 | 1,907,913,762 | ― | 10,955 | ― | |
| 11月末日 | 1,958,010,743 | ― | 11,194 | ― | |
| 12月末日 | 1,785,949,012 | ― | 10,187 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,926,269,478 | ― | 10,934 | ― | |
| 2月末日 | 2,021,526,695 | ― | 11,423 | ― | |
| 3月末日 | 2,052,462,387 | ― | 11,541 | ― | |
| 4月末日 | 2,094,618,352 | ― | 11,902 | ― | |
| 5月末日 | 2,010,489,981 | ― | 11,329 | ― | |
| 6月末日 | 2,115,638,254 | ― | 11,841 | ― | |
| 7月末日 | 2,148,168,857 | ― | 12,064 | ― | |
| 8月末日 | 2,091,512,112 | ― | 11,648 | ― | |
三井住友・グローバル株式年金ファンドBコース(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第19期 | (2019年 1月23日) | 2,775,435,767 | 2,775,435,767 | 14,303 | 14,303 |
| 2018年 8月末日 | 3,048,555,884 | ― | 15,955 | ― | |
| 9月末日 | 3,122,523,565 | ― | 16,316 | ― | |
| 10月末日 | 2,869,839,026 | ― | 14,886 | ― | |
| 11月末日 | 2,952,919,366 | ― | 15,266 | ― | |
| 12月末日 | 2,643,032,120 | ― | 13,635 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 2,832,713,387 | ― | 14,466 | ― | |
| 2月末日 | 3,002,444,951 | ― | 15,351 | ― | |
| 3月末日 | 3,050,698,405 | ― | 15,504 | ― | |
| 4月末日 | 3,152,869,101 | ― | 16,097 | ― | |
| 5月末日 | 2,960,759,302 | ― | 15,023 | ― | |
| 6月末日 | 3,074,599,161 | ― | 15,581 | ― | |
| 7月末日 | 3,159,479,245 | ― | 15,959 | ― | |
| 8月末日 | 3,002,112,216 | ― | 15,097 | ― | |
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