有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年1月24日-令和3年1月25日)
①【純資産の推移】
三井住友・グローバル株式年金ファンドAコース(為替ヘッジあり)
三井住友・グローバル株式年金ファンドBコース(為替ヘッジなし)
三井住友・グローバル株式年金ファンドAコース(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12期 | (2012年 1月23日) | 3,237,014,224 | 3,237,014,224 | 6,411 | 6,411 |
| 第13期 | (2013年 1月23日) | 3,595,919,011 | 3,595,919,011 | 7,237 | 7,237 |
| 第14期 | (2014年 1月23日) | 3,699,615,996 | 3,699,615,996 | 8,736 | 8,736 |
| 第15期 | (2015年 1月23日) | 2,679,697,565 | 2,679,697,565 | 9,343 | 9,343 |
| 第16期 | (2016年 1月25日) | 1,190,941,697 | 1,190,941,697 | 8,621 | 8,621 |
| 第17期 | (2017年 1月23日) | 1,501,030,155 | 1,501,030,155 | 9,866 | 9,866 |
| 第18期 | (2018年 1月23日) | 1,975,705,889 | 1,975,705,889 | 12,171 | 12,171 |
| 第19期 | (2019年 1月23日) | 1,883,900,137 | 1,883,900,137 | 10,795 | 10,795 |
| 第20期 | (2020年 1月23日) | 2,367,419,670 | 2,367,419,670 | 13,055 | 13,055 |
| 第21期 | (2021年 1月25日) | 2,828,681,042 | 2,828,681,042 | 14,977 | 14,977 |
| 2020年 2月末日 | 2,155,396,731 | ― | 11,839 | ― | |
| 3月末日 | 1,877,068,247 | ― | 10,343 | ― | |
| 4月末日 | 2,104,722,689 | ― | 11,511 | ― | |
| 5月末日 | 2,203,913,356 | ― | 11,945 | ― | |
| 6月末日 | 2,234,188,787 | ― | 12,060 | ― | |
| 7月末日 | 2,356,697,422 | ― | 12,654 | ― | |
| 8月末日 | 2,481,226,941 | ― | 13,399 | ― | |
| 9月末日 | 2,439,220,143 | ― | 13,045 | ― | |
| 10月末日 | 2,438,867,031 | ― | 12,911 | ― | |
| 11月末日 | 2,678,614,225 | ― | 14,162 | ― | |
| 12月末日 | 2,762,234,424 | ― | 14,584 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 2,780,630,376 | ― | 14,637 | ― | |
| 2月末日 | 2,821,002,997 | ― | 14,758 | ― | |
三井住友・グローバル株式年金ファンドBコース(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12期 | (2012年 1月23日) | 1,503,872,385 | 1,503,872,385 | 6,164 | 6,164 |
| 第13期 | (2013年 1月23日) | 2,001,505,884 | 2,001,505,884 | 7,934 | 7,934 |
| 第14期 | (2014年 1月23日) | 2,853,229,789 | 2,853,229,789 | 11,274 | 11,274 |
| 第15期 | (2015年 1月23日) | 2,697,806,633 | 2,697,806,633 | 12,969 | 12,969 |
| 第16期 | (2016年 1月25日) | 1,934,026,115 | 1,934,026,115 | 11,795 | 11,795 |
| 第17期 | (2017年 1月23日) | 2,235,002,583 | 2,235,002,583 | 12,995 | 12,995 |
| 第18期 | (2018年 1月23日) | 2,957,967,888 | 2,957,967,888 | 16,304 | 16,304 |
| 第19期 | (2019年 1月23日) | 2,775,435,767 | 2,775,435,767 | 14,303 | 14,303 |
| 第20期 | (2020年 1月23日) | 3,497,753,034 | 3,497,753,034 | 17,566 | 17,566 |
| 第21期 | (2021年 1月25日) | 4,054,208,103 | 4,054,208,103 | 19,431 | 19,431 |
| 2020年 2月末日 | 3,177,162,844 | ― | 15,873 | ― | |
| 3月末日 | 2,750,011,450 | ― | 13,685 | ― | |
| 4月末日 | 3,035,116,643 | ― | 14,979 | ― | |
| 5月末日 | 3,198,698,939 | ― | 15,665 | ― | |
| 6月末日 | 3,257,521,897 | ― | 15,879 | ― | |
| 7月末日 | 3,360,949,744 | ― | 16,391 | ― | |
| 8月末日 | 3,608,209,599 | ― | 17,501 | ― | |
| 9月末日 | 3,542,712,039 | ― | 17,046 | ― | |
| 10月末日 | 3,493,984,647 | ― | 16,683 | ― | |
| 11月末日 | 3,811,788,014 | ― | 18,297 | ― | |
| 12月末日 | 3,959,509,913 | ― | 18,864 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 4,002,370,672 | ― | 19,089 | ― | |
| 2月末日 | 4,099,055,953 | ― | 19,574 | ― | |
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