有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年1月24日-平成27年1月23日)
①【純資産の推移】
三井住友・グローバル株式年金ファンドAコース(為替ヘッジあり)
三井住友・グローバル株式年金ファンドBコース(為替ヘッジなし)
三井住友・グローバル株式年金ファンドAコース(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期 | (平成18年 1月23日) | 4,120,599,483 | 4,120,599,483 | 6,860 | 6,860 |
| 第7期 | (平成19年 1月23日) | 4,589,233,169 | 4,589,233,169 | 7,507 | 7,507 |
| 第8期 | (平成20年 1月23日) | 4,240,708,130 | 4,240,708,130 | 6,827 | 6,827 |
| 第9期 | (平成21年 1月23日) | 2,757,556,627 | 2,757,556,627 | 4,365 | 4,365 |
| 第10期 | (平成22年 1月25日) | 3,262,333,357 | 3,262,333,357 | 5,815 | 5,815 |
| 第11期 | (平成23年 1月24日) | 3,853,555,719 | 3,853,555,719 | 6,755 | 6,755 |
| 第12期 | (平成24年 1月23日) | 3,237,014,224 | 3,237,014,224 | 6,411 | 6,411 |
| 第13期 | (平成25年 1月23日) | 3,595,919,011 | 3,595,919,011 | 7,237 | 7,237 |
| 第14期 | (平成26年 1月23日) | 3,699,615,996 | 3,699,615,996 | 8,736 | 8,736 |
| 第15期 | (平成27年 1月23日) | 2,679,697,565 | 2,679,697,565 | 9,343 | 9,343 |
| 平成26年 2月末日 | 3,688,903,359 | ― | 8,692 | ― | |
| 3月末日 | 3,658,537,543 | ― | 8,609 | ― | |
| 4月末日 | 3,680,814,500 | ― | 8,657 | ― | |
| 5月末日 | 3,772,458,977 | ― | 8,831 | ― | |
| 6月末日 | 3,864,995,693 | ― | 9,001 | ― | |
| 7月末日 | 3,432,387,723 | ― | 8,985 | ― | |
| 8月末日 | 3,037,102,086 | ― | 9,124 | ― | |
| 9月末日 | 2,548,319,259 | ― | 8,977 | ― | |
| 10月末日 | 2,557,336,037 | ― | 8,959 | ― | |
| 11月末日 | 2,681,885,845 | ― | 9,373 | ― | |
| 12月末日 | 2,677,237,940 | ― | 9,336 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 2,670,875,579 | ― | 9,277 | ― | |
| 2月末日 | 2,787,175,620 | ― | 9,730 | ― | |
三井住友・グローバル株式年金ファンドBコース(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期 | (平成18年 1月23日) | 1,269,901,103 | 1,269,901,103 | 8,844 | 8,844 |
| 第7期 | (平成19年 1月23日) | 1,741,536,892 | 1,741,536,892 | 10,825 | 10,825 |
| 第8期 | (平成20年 1月23日) | 1,648,339,552 | 1,648,339,552 | 9,228 | 9,228 |
| 第9期 | (平成21年 1月23日) | 910,990,596 | 910,990,596 | 4,682 | 4,682 |
| 第10期 | (平成22年 1月25日) | 1,410,310,799 | 1,410,310,799 | 6,526 | 6,526 |
| 第11期 | (平成23年 1月24日) | 1,608,128,032 | 1,608,128,032 | 6,951 | 6,951 |
| 第12期 | (平成24年 1月23日) | 1,503,872,385 | 1,503,872,385 | 6,164 | 6,164 |
| 第13期 | (平成25年 1月23日) | 2,001,505,884 | 2,001,505,884 | 7,934 | 7,934 |
| 第14期 | (平成26年 1月23日) | 2,853,229,789 | 2,853,229,789 | 11,274 | 11,274 |
| 第15期 | (平成27年 1月23日) | 2,697,806,633 | 2,697,806,633 | 12,969 | 12,969 |
| 平成26年 2月末日 | 2,777,931,552 | ― | 10,988 | ― | |
| 3月末日 | 2,778,403,594 | ― | 10,982 | ― | |
| 4月末日 | 2,784,908,427 | ― | 11,033 | ― | |
| 5月末日 | 2,816,303,535 | ― | 11,130 | ― | |
| 6月末日 | 2,878,463,628 | ― | 11,344 | ― | |
| 7月末日 | 2,727,477,499 | ― | 11,439 | ― | |
| 8月末日 | 2,596,169,263 | ― | 11,649 | ― | |
| 9月末日 | 2,471,895,109 | ― | 11,928 | ― | |
| 10月末日 | 2,478,376,560 | ― | 11,860 | ― | |
| 11月末日 | 2,745,785,841 | ― | 13,208 | ― | |
| 12月末日 | 2,781,879,726 | ― | 13,374 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 2,691,568,666 | ― | 12,843 | ― | |
| 2月末日 | 2,844,240,385 | ― | 13,593 | ― | |
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