三井住友・グローバル株式年金ファンドAコース(為替…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年1月24日-平成27年1月23日)

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【提出】: 2015/04/23 9:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】
三井住友・グローバル株式年金ファンドAコース(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6期	(平成18年 1月23日)	4,120,599,483	4,120,599,483	6,860	6,860
第7期	(平成19年 1月23日)	4,589,233,169	4,589,233,169	7,507	7,507
第8期	(平成20年 1月23日)	4,240,708,130	4,240,708,130	6,827	6,827
第9期	(平成21年 1月23日)	2,757,556,627	2,757,556,627	4,365	4,365
第10期	(平成22年 1月25日)	3,262,333,357	3,262,333,357	5,815	5,815
第11期	(平成23年 1月24日)	3,853,555,719	3,853,555,719	6,755	6,755
第12期	(平成24年 1月23日)	3,237,014,224	3,237,014,224	6,411	6,411
第13期	(平成25年 1月23日)	3,595,919,011	3,595,919,011	7,237	7,237
第14期	(平成26年 1月23日)	3,699,615,996	3,699,615,996	8,736	8,736
第15期	(平成27年 1月23日)	2,679,697,565	2,679,697,565	9,343	9,343
	平成26年 2月末日	3,688,903,359	―	8,692	―
	3月末日	3,658,537,543	―	8,609	―
	4月末日	3,680,814,500	―	8,657	―
	5月末日	3,772,458,977	―	8,831	―
	6月末日	3,864,995,693	―	9,001	―
	7月末日	3,432,387,723	―	8,985	―
	8月末日	3,037,102,086	―	9,124	―
	9月末日	2,548,319,259	―	8,977	―
	10月末日	2,557,336,037	―	8,959	―
	11月末日	2,681,885,845	―	9,373	―
	12月末日	2,677,237,940	―	9,336	―
	平成27年 1月末日	2,670,875,579	―	9,277	―
	2月末日	2,787,175,620	―	9,730	―

三井住友・グローバル株式年金ファンドBコース(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6期	(平成18年 1月23日)	1,269,901,103	1,269,901,103	8,844	8,844
第7期	(平成19年 1月23日)	1,741,536,892	1,741,536,892	10,825	10,825
第8期	(平成20年 1月23日)	1,648,339,552	1,648,339,552	9,228	9,228
第9期	(平成21年 1月23日)	910,990,596	910,990,596	4,682	4,682
第10期	(平成22年 1月25日)	1,410,310,799	1,410,310,799	6,526	6,526
第11期	(平成23年 1月24日)	1,608,128,032	1,608,128,032	6,951	6,951
第12期	(平成24年 1月23日)	1,503,872,385	1,503,872,385	6,164	6,164
第13期	(平成25年 1月23日)	2,001,505,884	2,001,505,884	7,934	7,934
第14期	(平成26年 1月23日)	2,853,229,789	2,853,229,789	11,274	11,274
第15期	(平成27年 1月23日)	2,697,806,633	2,697,806,633	12,969	12,969
	平成26年 2月末日	2,777,931,552	―	10,988	―
	3月末日	2,778,403,594	―	10,982	―
	4月末日	2,784,908,427	―	11,033	―
	5月末日	2,816,303,535	―	11,130	―
	6月末日	2,878,463,628	―	11,344	―
	7月末日	2,727,477,499	―	11,439	―
	8月末日	2,596,169,263	―	11,649	―
	9月末日	2,471,895,109	―	11,928	―
	10月末日	2,478,376,560	―	11,860	―
	11月末日	2,745,785,841	―	13,208	―
	12月末日	2,781,879,726	―	13,374	―
	平成27年 1月末日	2,691,568,666	―	12,843	―
	2月末日	2,844,240,385	―	13,593	―

開示資料

決算

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