有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年1月24日-平成31年1月23日)
①【純資産の推移】
三井住友・グローバル株式年金ファンドAコース(為替ヘッジあり)
三井住友・グローバル株式年金ファンドBコース(為替ヘッジなし)
三井住友・グローバル株式年金ファンドAコース(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10期 | (2010年 1月25日) | 3,262,333,357 | 3,262,333,357 | 5,815 | 5,815 |
| 第11期 | (2011年 1月24日) | 3,853,555,719 | 3,853,555,719 | 6,755 | 6,755 |
| 第12期 | (2012年 1月23日) | 3,237,014,224 | 3,237,014,224 | 6,411 | 6,411 |
| 第13期 | (2013年 1月23日) | 3,595,919,011 | 3,595,919,011 | 7,237 | 7,237 |
| 第14期 | (2014年 1月23日) | 3,699,615,996 | 3,699,615,996 | 8,736 | 8,736 |
| 第15期 | (2015年 1月23日) | 2,679,697,565 | 2,679,697,565 | 9,343 | 9,343 |
| 第16期 | (2016年 1月25日) | 1,190,941,697 | 1,190,941,697 | 8,621 | 8,621 |
| 第17期 | (2017年 1月23日) | 1,501,030,155 | 1,501,030,155 | 9,866 | 9,866 |
| 第18期 | (2018年 1月23日) | 1,975,705,889 | 1,975,705,889 | 12,171 | 12,171 |
| 第19期 | (2019年 1月23日) | 1,883,900,137 | 1,883,900,137 | 10,795 | 10,795 |
| 2018年 1月末日 | 1,968,781,434 | ― | 12,046 | ― | |
| 2月末日 | 1,917,332,844 | ― | 11,722 | ― | |
| 3月末日 | 1,860,939,013 | ― | 11,292 | ― | |
| 4月末日 | 1,887,117,565 | ― | 11,505 | ― | |
| 5月末日 | 1,958,785,732 | ― | 11,701 | ― | |
| 6月末日 | 1,950,609,222 | ― | 11,553 | ― | |
| 7月末日 | 2,025,038,955 | ― | 11,790 | ― | |
| 8月末日 | 2,066,130,736 | ― | 11,934 | ― | |
| 9月末日 | 2,067,992,533 | ― | 11,939 | ― | |
| 10月末日 | 1,907,913,762 | ― | 10,955 | ― | |
| 11月末日 | 1,958,010,743 | ― | 11,194 | ― | |
| 12月末日 | 1,785,949,012 | ― | 10,187 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,926,269,478 | ― | 10,934 | ― | |
三井住友・グローバル株式年金ファンドBコース(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10期 | (2010年 1月25日) | 1,410,310,799 | 1,410,310,799 | 6,526 | 6,526 |
| 第11期 | (2011年 1月24日) | 1,608,128,032 | 1,608,128,032 | 6,951 | 6,951 |
| 第12期 | (2012年 1月23日) | 1,503,872,385 | 1,503,872,385 | 6,164 | 6,164 |
| 第13期 | (2013年 1月23日) | 2,001,505,884 | 2,001,505,884 | 7,934 | 7,934 |
| 第14期 | (2014年 1月23日) | 2,853,229,789 | 2,853,229,789 | 11,274 | 11,274 |
| 第15期 | (2015年 1月23日) | 2,697,806,633 | 2,697,806,633 | 12,969 | 12,969 |
| 第16期 | (2016年 1月25日) | 1,934,026,115 | 1,934,026,115 | 11,795 | 11,795 |
| 第17期 | (2017年 1月23日) | 2,235,002,583 | 2,235,002,583 | 12,995 | 12,995 |
| 第18期 | (2018年 1月23日) | 2,957,967,888 | 2,957,967,888 | 16,304 | 16,304 |
| 第19期 | (2019年 1月23日) | 2,775,435,767 | 2,775,435,767 | 14,303 | 14,303 |
| 2018年 1月末日 | 2,908,379,383 | ― | 15,914 | ― | |
| 2月末日 | 2,794,705,454 | ― | 15,258 | ― | |
| 3月末日 | 2,683,312,060 | ― | 14,612 | ― | |
| 4月末日 | 2,803,543,971 | ― | 15,238 | ― | |
| 5月末日 | 2,862,468,887 | ― | 15,287 | ― | |
| 6月末日 | 2,900,270,882 | ― | 15,312 | ― | |
| 7月末日 | 2,984,307,611 | ― | 15,746 | ― | |
| 8月末日 | 3,048,555,884 | ― | 15,955 | ― | |
| 9月末日 | 3,122,523,565 | ― | 16,316 | ― | |
| 10月末日 | 2,869,839,026 | ― | 14,886 | ― | |
| 11月末日 | 2,952,919,366 | ― | 15,266 | ― | |
| 12月末日 | 2,643,032,120 | ― | 13,635 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 2,832,713,387 | ― | 14,466 | ― | |
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