有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/01/25-2023/01/23)
①【純資産の推移】
三井住友・グローバル株式年金ファンドAコース(為替ヘッジあり)
三井住友・グローバル株式年金ファンドBコース(為替ヘッジなし)
三井住友・グローバル株式年金ファンドAコース(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14期 | (2014年 1月23日) | 3,699,615,996 | 3,699,615,996 | 8,736 | 8,736 |
| 第15期 | (2015年 1月23日) | 2,679,697,565 | 2,679,697,565 | 9,343 | 9,343 |
| 第16期 | (2016年 1月25日) | 1,190,941,697 | 1,190,941,697 | 8,621 | 8,621 |
| 第17期 | (2017年 1月23日) | 1,501,030,155 | 1,501,030,155 | 9,866 | 9,866 |
| 第18期 | (2018年 1月23日) | 1,975,705,889 | 1,975,705,889 | 12,171 | 12,171 |
| 第19期 | (2019年 1月23日) | 1,883,900,137 | 1,883,900,137 | 10,795 | 10,795 |
| 第20期 | (2020年 1月23日) | 2,367,419,670 | 2,367,419,670 | 13,055 | 13,055 |
| 第21期 | (2021年 1月25日) | 2,828,681,042 | 2,828,681,042 | 14,977 | 14,977 |
| 第22期 | (2022年 1月24日) | 3,411,382,558 | 3,411,382,558 | 16,578 | 16,578 |
| 第23期 | (2023年 1月23日) | 2,992,469,580 | 2,992,469,580 | 14,197 | 14,197 |
| 2022年 2月末日 | 3,376,283,873 | - | 16,326 | - | |
| 3月末日 | 3,524,810,911 | - | 16,944 | - | |
| 4月末日 | 3,131,825,862 | - | 14,985 | - | |
| 5月末日 | 3,126,309,470 | - | 15,018 | - | |
| 6月末日 | 2,899,064,241 | - | 13,844 | - | |
| 7月末日 | 3,106,867,110 | - | 14,890 | - | |
| 8月末日 | 2,986,801,997 | - | 14,247 | - | |
| 9月末日 | 2,714,885,064 | - | 12,887 | - | |
| 10月末日 | 2,870,695,865 | - | 13,606 | - | |
| 11月末日 | 2,946,942,812 | - | 13,922 | - | |
| 12月末日 | 2,877,672,104 | - | 13,576 | - | |
| 2023年 1月末日 | 3,031,896,509 | - | 14,320 | - | |
| 2月末日 | 3,008,090,737 | - | 14,224 | - | |
三井住友・グローバル株式年金ファンドBコース(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14期 | (2014年 1月23日) | 2,853,229,789 | 2,853,229,789 | 11,274 | 11,274 |
| 第15期 | (2015年 1月23日) | 2,697,806,633 | 2,697,806,633 | 12,969 | 12,969 |
| 第16期 | (2016年 1月25日) | 1,934,026,115 | 1,934,026,115 | 11,795 | 11,795 |
| 第17期 | (2017年 1月23日) | 2,235,002,583 | 2,235,002,583 | 12,995 | 12,995 |
| 第18期 | (2018年 1月23日) | 2,957,967,888 | 2,957,967,888 | 16,304 | 16,304 |
| 第19期 | (2019年 1月23日) | 2,775,435,767 | 2,775,435,767 | 14,303 | 14,303 |
| 第20期 | (2020年 1月23日) | 3,497,753,034 | 3,497,753,034 | 17,566 | 17,566 |
| 第21期 | (2021年 1月25日) | 4,054,208,103 | 4,054,208,103 | 19,431 | 19,431 |
| 第22期 | (2022年 1月24日) | 5,187,499,701 | 5,187,499,701 | 23,249 | 23,249 |
| 第23期 | (2023年 1月23日) | 5,454,769,787 | 5,454,769,787 | 23,237 | 23,237 |
| 2022年 2月末日 | 5,224,319,027 | - | 23,188 | - | |
| 3月末日 | 5,766,231,775 | - | 25,373 | - | |
| 4月末日 | 5,369,902,467 | - | 23,504 | - | |
| 5月末日 | 5,434,208,967 | - | 23,605 | - | |
| 6月末日 | 5,341,822,890 | - | 23,113 | - | |
| 7月末日 | 5,667,454,654 | - | 24,473 | - | |
| 8月末日 | 5,592,422,770 | - | 24,100 | - | |
| 9月末日 | 5,296,087,874 | - | 22,707 | - | |
| 10月末日 | 5,771,490,098 | - | 24,637 | - | |
| 11月末日 | 5,617,032,097 | - | 23,944 | - | |
| 12月末日 | 5,299,916,395 | - | 22,564 | - | |
| 2023年 1月末日 | 5,569,226,041 | - | 23,625 | - | |
| 2月末日 | 5,767,498,921 | - | 24,402 | - | |
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