有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/01/24-2025/01/23)

①【純資産の推移】
三井住友・グローバル株式年金ファンドAコース(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第16期	(2016年 1月25日)	1,190,941,697	1,190,941,697	8,621	8,621
第17期	(2017年 1月23日)	1,501,030,155	1,501,030,155	9,866	9,866
第18期	(2018年 1月23日)	1,975,705,889	1,975,705,889	12,171	12,171
第19期	(2019年 1月23日)	1,883,900,137	1,883,900,137	10,795	10,795
第20期	(2020年 1月23日)	2,367,419,670	2,367,419,670	13,055	13,055
第21期	(2021年 1月25日)	2,828,681,042	2,828,681,042	14,977	14,977
第22期	(2022年 1月24日)	3,411,382,558	3,411,382,558	16,578	16,578
第23期	(2023年 1月23日)	2,992,469,580	2,992,469,580	14,197	14,197
第24期	(2024年 1月23日)	3,434,428,645	3,434,428,645	16,499	16,499
第25期	(2025年 1月23日)	3,978,759,346	3,978,759,346	19,328	19,328
	2024年 2月末日	3,663,655,317	-	17,553	-
	3月末日	3,754,172,085	-	17,994	-
	4月末日	3,641,358,805	-	17,454	-
	5月末日	3,616,787,099	-	17,797	-
	6月末日	3,753,650,008	-	18,364	-
	7月末日	3,598,954,873	-	17,697	-
	8月末日	3,715,499,125	-	18,249	-
	9月末日	3,745,437,530	-	18,424	-
	10月末日	3,837,259,638	-	18,639	-
	11月末日	3,900,788,713	-	18,910	-
	12月末日	3,833,067,447	-	18,611	-
	2025年 1月末日	3,926,355,943	-	18,991	-
	2月末日	3,767,528,198	-	18,214	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友・グローバル株式年金ファンドBコース(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第16期	(2016年 1月25日)	1,934,026,115	1,934,026,115	11,795	11,795
第17期	(2017年 1月23日)	2,235,002,583	2,235,002,583	12,995	12,995
第18期	(2018年 1月23日)	2,957,967,888	2,957,967,888	16,304	16,304
第19期	(2019年 1月23日)	2,775,435,767	2,775,435,767	14,303	14,303
第20期	(2020年 1月23日)	3,497,753,034	3,497,753,034	17,566	17,566
第21期	(2021年 1月25日)	4,054,208,103	4,054,208,103	19,431	19,431
第22期	(2022年 1月24日)	5,187,499,701	5,187,499,701	23,249	23,249
第23期	(2023年 1月23日)	5,454,769,787	5,454,769,787	23,237	23,237
第24期	(2024年 1月23日)	7,656,899,088	7,656,899,088	32,168	32,168
第25期	(2025年 1月23日)	10,084,416,491	10,084,416,491	41,162	41,162
	2024年 2月末日	8,445,439,150	-	34,879	-
	3月末日	8,768,165,715	-	36,024	-
	4月末日	8,805,993,440	-	36,312	-
	5月末日	9,095,480,313	-	37,229	-
	6月末日	9,754,689,591	-	39,470	-
	7月末日	8,973,506,937	-	36,236	-
	8月末日	8,859,918,036	-	35,953	-
	9月末日	8,868,487,550	-	36,011	-
	10月末日	9,580,348,667	-	38,898	-
	11月末日	9,522,313,814	-	38,669	-
	12月末日	9,825,504,810	-	39,952	-
	2025年 1月末日	9,850,429,909	-	39,957	-
	2月末日	9,195,056,741	-	37,310	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。