有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年1月24日-平成28年1月25日)
①【純資産の推移】
三井住友・グローバル株式年金ファンドAコース(為替ヘッジあり)
三井住友・グローバル株式年金ファンドBコース(為替ヘッジなし)
三井住友・グローバル株式年金ファンドAコース(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期 | (平成19年 1月23日) | 4,589,233,169 | 4,589,233,169 | 7,507 | 7,507 |
| 第8期 | (平成20年 1月23日) | 4,240,708,130 | 4,240,708,130 | 6,827 | 6,827 |
| 第9期 | (平成21年 1月23日) | 2,757,556,627 | 2,757,556,627 | 4,365 | 4,365 |
| 第10期 | (平成22年 1月25日) | 3,262,333,357 | 3,262,333,357 | 5,815 | 5,815 |
| 第11期 | (平成23年 1月24日) | 3,853,555,719 | 3,853,555,719 | 6,755 | 6,755 |
| 第12期 | (平成24年 1月23日) | 3,237,014,224 | 3,237,014,224 | 6,411 | 6,411 |
| 第13期 | (平成25年 1月23日) | 3,595,919,011 | 3,595,919,011 | 7,237 | 7,237 |
| 第14期 | (平成26年 1月23日) | 3,699,615,996 | 3,699,615,996 | 8,736 | 8,736 |
| 第15期 | (平成27年 1月23日) | 2,679,697,565 | 2,679,697,565 | 9,343 | 9,343 |
| 第16期 | (平成28年 1月25日) | 1,190,941,697 | 1,190,941,697 | 8,621 | 8,621 |
| 平成27年 2月末日 | 2,787,175,620 | ― | 9,730 | ― | |
| 3月末日 | 2,803,483,442 | ― | 9,751 | ― | |
| 4月末日 | 1,317,269,205 | ― | 9,823 | ― | |
| 5月末日 | 1,356,027,401 | ― | 10,047 | ― | |
| 6月末日 | 1,321,647,230 | ― | 9,707 | ― | |
| 7月末日 | 1,349,342,242 | ― | 9,899 | ― | |
| 8月末日 | 1,268,534,775 | ― | 9,273 | ― | |
| 9月末日 | 1,203,638,057 | ― | 8,700 | ― | |
| 10月末日 | 1,324,360,751 | ― | 9,539 | ― | |
| 11月末日 | 1,342,727,209 | ― | 9,644 | ― | |
| 12月末日 | 1,321,788,711 | ― | 9,462 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 1,189,619,717 | ― | 8,559 | ― | |
| 2月末日 | 1,207,399,987 | ― | 8,689 | ― | |
三井住友・グローバル株式年金ファンドBコース(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期 | (平成19年 1月23日) | 1,741,536,892 | 1,741,536,892 | 10,825 | 10,825 |
| 第8期 | (平成20年 1月23日) | 1,648,339,552 | 1,648,339,552 | 9,228 | 9,228 |
| 第9期 | (平成21年 1月23日) | 910,990,596 | 910,990,596 | 4,682 | 4,682 |
| 第10期 | (平成22年 1月25日) | 1,410,310,799 | 1,410,310,799 | 6,526 | 6,526 |
| 第11期 | (平成23年 1月24日) | 1,608,128,032 | 1,608,128,032 | 6,951 | 6,951 |
| 第12期 | (平成24年 1月23日) | 1,503,872,385 | 1,503,872,385 | 6,164 | 6,164 |
| 第13期 | (平成25年 1月23日) | 2,001,505,884 | 2,001,505,884 | 7,934 | 7,934 |
| 第14期 | (平成26年 1月23日) | 2,853,229,789 | 2,853,229,789 | 11,274 | 11,274 |
| 第15期 | (平成27年 1月23日) | 2,697,806,633 | 2,697,806,633 | 12,969 | 12,969 |
| 第16期 | (平成28年 1月25日) | 1,934,026,115 | 1,934,026,115 | 11,795 | 11,795 |
| 平成27年 2月末日 | 2,844,240,385 | ― | 13,593 | ― | |
| 3月末日 | 2,860,801,591 | ― | 13,593 | ― | |
| 4月末日 | 2,171,482,101 | ― | 13,681 | ― | |
| 5月末日 | 2,291,102,645 | ― | 14,427 | ― | |
| 6月末日 | 2,220,557,806 | ― | 13,885 | ― | |
| 7月末日 | 2,284,158,936 | ― | 14,261 | ― | |
| 8月末日 | 2,111,569,141 | ― | 13,120 | ― | |
| 9月末日 | 1,974,278,342 | ― | 12,156 | ― | |
| 10月末日 | 2,201,755,787 | ― | 13,408 | ― | |
| 11月末日 | 2,237,146,218 | ― | 13,615 | ― | |
| 12月末日 | 2,175,949,221 | ― | 13,224 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 1,976,068,203 | ― | 11,962 | ― | |
| 2月末日 | 1,886,522,716 | ― | 11,405 | ― | |
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