半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月24日-平成30年1月23日)
①【純資産の推移】
三井住友・グローバル株式年金ファンドAコース(為替ヘッジあり)
三井住友・グローバル株式年金ファンドBコース(為替ヘッジなし)
三井住友・グローバル株式年金ファンドAコース(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第17期 | (2017年 1月23日) | 1,501,030,155 | 1,501,030,155 | 9,866 | 9,866 |
| 2016年 8月末日 | 1,410,940,769 | ― | 9,388 | ― | |
| 9月末日 | 1,421,107,291 | ― | 9,317 | ― | |
| 10月末日 | 1,421,806,013 | ― | 9,235 | ― | |
| 11月末日 | 1,450,444,022 | ― | 9,453 | ― | |
| 12月末日 | 1,495,989,900 | ― | 9,760 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 1,517,005,338 | ― | 9,939 | ― | |
| 2月末日 | 1,563,136,775 | ― | 10,192 | ― | |
| 3月末日 | 1,588,461,838 | ― | 10,305 | ― | |
| 4月末日 | 1,613,425,894 | ― | 10,424 | ― | |
| 5月末日 | 1,656,368,013 | ― | 10,642 | ― | |
| 6月末日 | 1,661,680,229 | ― | 10,596 | ― | |
| 7月末日 | 1,701,555,026 | ― | 10,792 | ― | |
| 8月末日 | 1,712,374,771 | ― | 10,743 | ― | |
三井住友・グローバル株式年金ファンドBコース(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第17期 | (2017年 1月23日) | 2,235,002,583 | 2,235,002,583 | 12,995 | 12,995 |
| 2016年 8月末日 | 1,973,818,548 | ― | 11,407 | ― | |
| 9月末日 | 1,928,721,553 | ― | 11,136 | ― | |
| 10月末日 | 1,974,376,066 | ― | 11,340 | ― | |
| 11月末日 | 2,144,399,603 | ― | 12,298 | ― | |
| 12月末日 | 2,256,867,609 | ― | 13,047 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 2,258,905,243 | ― | 13,080 | ― | |
| 2月末日 | 2,291,933,078 | ― | 13,255 | ― | |
| 3月末日 | 2,347,771,245 | ― | 13,418 | ― | |
| 4月末日 | 2,369,975,370 | ― | 13,532 | ― | |
| 5月末日 | 2,442,931,596 | ― | 13,840 | ― | |
| 6月末日 | 2,481,107,641 | ― | 13,983 | ― | |
| 7月末日 | 2,528,891,194 | ― | 14,142 | ― | |
| 8月末日 | 2,530,516,875 | ― | 14,106 | ― | |
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