有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年1月26日-令和4年1月24日)
①【純資産の推移】
三井住友・グローバル株式年金ファンドAコース(為替ヘッジあり)
三井住友・グローバル株式年金ファンドBコース(為替ヘッジなし)
三井住友・グローバル株式年金ファンドAコース(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13期 | (2013年 1月23日) | 3,595,919,011 | 3,595,919,011 | 7,237 | 7,237 |
| 第14期 | (2014年 1月23日) | 3,699,615,996 | 3,699,615,996 | 8,736 | 8,736 |
| 第15期 | (2015年 1月23日) | 2,679,697,565 | 2,679,697,565 | 9,343 | 9,343 |
| 第16期 | (2016年 1月25日) | 1,190,941,697 | 1,190,941,697 | 8,621 | 8,621 |
| 第17期 | (2017年 1月23日) | 1,501,030,155 | 1,501,030,155 | 9,866 | 9,866 |
| 第18期 | (2018年 1月23日) | 1,975,705,889 | 1,975,705,889 | 12,171 | 12,171 |
| 第19期 | (2019年 1月23日) | 1,883,900,137 | 1,883,900,137 | 10,795 | 10,795 |
| 第20期 | (2020年 1月23日) | 2,367,419,670 | 2,367,419,670 | 13,055 | 13,055 |
| 第21期 | (2021年 1月25日) | 2,828,681,042 | 2,828,681,042 | 14,977 | 14,977 |
| 第22期 | (2022年 1月24日) | 3,411,382,558 | 3,411,382,558 | 16,578 | 16,578 |
| 2021年 2月末日 | 2,821,002,997 | - | 14,758 | - | |
| 3月末日 | 2,924,816,982 | - | 15,022 | - | |
| 4月末日 | 3,142,920,337 | - | 16,134 | - | |
| 5月末日 | 3,135,680,176 | - | 16,107 | - | |
| 6月末日 | 3,310,663,529 | - | 16,910 | - | |
| 7月末日 | 3,424,974,458 | - | 17,330 | - | |
| 8月末日 | 3,601,531,071 | - | 18,076 | - | |
| 9月末日 | 3,408,963,940 | - | 17,245 | - | |
| 10月末日 | 3,628,403,861 | - | 18,381 | - | |
| 11月末日 | 3,771,129,265 | - | 18,766 | - | |
| 12月末日 | 3,874,590,904 | - | 18,845 | - | |
| 2022年 1月末日 | 3,392,065,695 | - | 16,418 | - | |
| 2月末日 | 3,376,283,873 | - | 16,326 | - | |
三井住友・グローバル株式年金ファンドBコース(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13期 | (2013年 1月23日) | 2,001,505,884 | 2,001,505,884 | 7,934 | 7,934 |
| 第14期 | (2014年 1月23日) | 2,853,229,789 | 2,853,229,789 | 11,274 | 11,274 |
| 第15期 | (2015年 1月23日) | 2,697,806,633 | 2,697,806,633 | 12,969 | 12,969 |
| 第16期 | (2016年 1月25日) | 1,934,026,115 | 1,934,026,115 | 11,795 | 11,795 |
| 第17期 | (2017年 1月23日) | 2,235,002,583 | 2,235,002,583 | 12,995 | 12,995 |
| 第18期 | (2018年 1月23日) | 2,957,967,888 | 2,957,967,888 | 16,304 | 16,304 |
| 第19期 | (2019年 1月23日) | 2,775,435,767 | 2,775,435,767 | 14,303 | 14,303 |
| 第20期 | (2020年 1月23日) | 3,497,753,034 | 3,497,753,034 | 17,566 | 17,566 |
| 第21期 | (2021年 1月25日) | 4,054,208,103 | 4,054,208,103 | 19,431 | 19,431 |
| 第22期 | (2022年 1月24日) | 5,187,499,701 | 5,187,499,701 | 23,249 | 23,249 |
| 2021年 2月末日 | 4,099,055,953 | - | 19,574 | - | |
| 3月末日 | 4,346,737,160 | - | 20,592 | - | |
| 4月末日 | 4,664,698,185 | - | 21,905 | - | |
| 5月末日 | 4,696,958,068 | - | 22,064 | - | |
| 6月末日 | 4,971,723,211 | - | 23,219 | - | |
| 7月末日 | 5,105,489,161 | - | 23,592 | - | |
| 8月末日 | 5,382,552,531 | - | 24,663 | - | |
| 9月末日 | 5,225,413,741 | - | 23,872 | - | |
| 10月末日 | 5,665,978,468 | - | 25,873 | - | |
| 11月末日 | 5,784,483,387 | - | 26,276 | - | |
| 12月末日 | 5,967,405,590 | - | 26,699 | - | |
| 2022年 1月末日 | 5,232,040,910 | - | 23,281 | - | |
| 2月末日 | 5,224,319,027 | - | 23,188 | - | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
