有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年1月26日-平成29年1月23日)
①【純資産の推移】
三井住友・グローバル株式年金ファンドAコース(為替ヘッジあり)
三井住友・グローバル株式年金ファンドBコース(為替ヘッジなし)
三井住友・グローバル株式年金ファンドAコース(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8期 | (平成20年 1月23日) | 4,240,708,130 | 4,240,708,130 | 6,827 | 6,827 |
| 第9期 | (平成21年 1月23日) | 2,757,556,627 | 2,757,556,627 | 4,365 | 4,365 |
| 第10期 | (平成22年 1月25日) | 3,262,333,357 | 3,262,333,357 | 5,815 | 5,815 |
| 第11期 | (平成23年 1月24日) | 3,853,555,719 | 3,853,555,719 | 6,755 | 6,755 |
| 第12期 | (平成24年 1月23日) | 3,237,014,224 | 3,237,014,224 | 6,411 | 6,411 |
| 第13期 | (平成25年 1月23日) | 3,595,919,011 | 3,595,919,011 | 7,237 | 7,237 |
| 第14期 | (平成26年 1月23日) | 3,699,615,996 | 3,699,615,996 | 8,736 | 8,736 |
| 第15期 | (平成27年 1月23日) | 2,679,697,565 | 2,679,697,565 | 9,343 | 9,343 |
| 第16期 | (平成28年 1月25日) | 1,190,941,697 | 1,190,941,697 | 8,621 | 8,621 |
| 第17期 | (平成29年 1月23日) | 1,501,030,155 | 1,501,030,155 | 9,866 | 9,866 |
| 平成28年 2月末日 | 1,207,399,987 | ― | 8,689 | ― | |
| 3月末日 | 1,317,463,948 | ― | 9,099 | ― | |
| 4月末日 | 1,335,753,948 | ― | 9,192 | ― | |
| 5月末日 | 1,360,828,916 | ― | 9,262 | ― | |
| 6月末日 | 1,327,808,425 | ― | 8,965 | ― | |
| 7月末日 | 1,393,046,694 | ― | 9,351 | ― | |
| 8月末日 | 1,410,940,769 | ― | 9,388 | ― | |
| 9月末日 | 1,421,107,291 | ― | 9,317 | ― | |
| 10月末日 | 1,421,806,013 | ― | 9,235 | ― | |
| 11月末日 | 1,450,444,022 | ― | 9,453 | ― | |
| 12月末日 | 1,495,989,900 | ― | 9,760 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 1,517,005,338 | ― | 9,939 | ― | |
| 2月末日 | 1,563,136,775 | ― | 10,192 | ― | |
三井住友・グローバル株式年金ファンドBコース(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8期 | (平成20年 1月23日) | 1,648,339,552 | 1,648,339,552 | 9,228 | 9,228 |
| 第9期 | (平成21年 1月23日) | 910,990,596 | 910,990,596 | 4,682 | 4,682 |
| 第10期 | (平成22年 1月25日) | 1,410,310,799 | 1,410,310,799 | 6,526 | 6,526 |
| 第11期 | (平成23年 1月24日) | 1,608,128,032 | 1,608,128,032 | 6,951 | 6,951 |
| 第12期 | (平成24年 1月23日) | 1,503,872,385 | 1,503,872,385 | 6,164 | 6,164 |
| 第13期 | (平成25年 1月23日) | 2,001,505,884 | 2,001,505,884 | 7,934 | 7,934 |
| 第14期 | (平成26年 1月23日) | 2,853,229,789 | 2,853,229,789 | 11,274 | 11,274 |
| 第15期 | (平成27年 1月23日) | 2,697,806,633 | 2,697,806,633 | 12,969 | 12,969 |
| 第16期 | (平成28年 1月25日) | 1,934,026,115 | 1,934,026,115 | 11,795 | 11,795 |
| 第17期 | (平成29年 1月23日) | 2,235,002,583 | 2,235,002,583 | 12,995 | 12,995 |
| 平成28年 2月末日 | 1,886,522,716 | ― | 11,405 | ― | |
| 3月末日 | 2,013,870,549 | ― | 11,997 | ― | |
| 4月末日 | 2,001,452,434 | ― | 11,889 | ― | |
| 5月末日 | 2,045,117,876 | ― | 12,081 | ― | |
| 6月末日 | 1,854,166,646 | ― | 10,870 | ― | |
| 7月末日 | 1,964,917,623 | ― | 11,466 | ― | |
| 8月末日 | 1,973,818,548 | ― | 11,407 | ― | |
| 9月末日 | 1,928,721,553 | ― | 11,136 | ― | |
| 10月末日 | 1,974,376,066 | ― | 11,340 | ― | |
| 11月末日 | 2,144,399,603 | ― | 12,298 | ― | |
| 12月末日 | 2,256,867,609 | ― | 13,047 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 2,258,905,243 | ― | 13,080 | ― | |
| 2月末日 | 2,291,933,078 | ― | 13,255 | ― | |
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