半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年1月24日-平成27年1月23日)
①【純資産の推移】
三井住友・グローバル株式年金ファンドAコース(為替ヘッジあり)
三井住友・グローバル株式年金ファンドBコース(為替ヘッジなし)
三井住友・グローバル株式年金ファンドAコース(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14期 | (平成26年 1月23日) | 3,699,615,996 | 3,699,615,996 | 8,736 | 8,736 |
| 平成25年 8月末日 | 3,287,393,719 | ― | 7,789 | ― | |
| 9月末日 | 3,411,920,432 | ― | 8,103 | ― | |
| 10月末日 | 3,542,763,498 | ― | 8,395 | ― | |
| 11月末日 | 3,605,177,357 | ― | 8,530 | ― | |
| 12月末日 | 3,683,680,493 | ― | 8,702 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 3,575,823,838 | ― | 8,423 | ― | |
| 2月末日 | 3,688,903,359 | ― | 8,692 | ― | |
| 3月末日 | 3,658,537,543 | ― | 8,609 | ― | |
| 4月末日 | 3,680,814,500 | ― | 8,657 | ― | |
| 5月末日 | 3,772,458,977 | ― | 8,831 | ― | |
| 6月末日 | 3,864,995,693 | ― | 9,001 | ― | |
| 7月末日 | 3,432,387,723 | ― | 8,985 | ― | |
| 8月末日 | 3,037,102,086 | ― | 9,124 | ― | |
三井住友・グローバル株式年金ファンドBコース(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14期 | (平成26年 1月23日) | 2,853,229,789 | 2,853,229,789 | 11,274 | 11,274 |
| 平成25年 8月末日 | 2,368,591,694 | ― | 9,404 | ― | |
| 9月末日 | 2,463,492,064 | ― | 9,796 | ― | |
| 10月末日 | 2,590,625,359 | ― | 10,246 | ― | |
| 11月末日 | 2,722,815,892 | ― | 10,781 | ― | |
| 12月末日 | 2,868,058,197 | ― | 11,320 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 2,712,512,379 | ― | 10,699 | ― | |
| 2月末日 | 2,777,931,552 | ― | 10,988 | ― | |
| 3月末日 | 2,778,403,594 | ― | 10,982 | ― | |
| 4月末日 | 2,784,908,427 | ― | 11,033 | ― | |
| 5月末日 | 2,816,303,535 | ― | 11,130 | ― | |
| 6月末日 | 2,878,463,628 | ― | 11,344 | ― | |
| 7月末日 | 2,727,477,499 | ― | 11,439 | ― | |
| 8月末日 | 2,596,169,263 | ― | 11,649 | ― | |
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