純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2020年8月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	755	7,748,981
単位型株式投資信託	123	585,250
追加型公社債投資信託	1	28,694
単位型公社債投資信託	182	454,854
合 計	1,061	8,817,781

2020/10/20 9:10

#2 収益率の推移（連結）

グローバル株式マザーファンド
e border="0">2020年 8月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	99,150,939	1.64
合計(純資産総額)		6,049,585,949	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計
(円)投資比率

2020/10/20 9:10

#3 投資状況（連結）

三井住友・グローバル株式年金ファンドAコース(為替ヘッジあり)
e border="0">2020年 8月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	19,915,528	0.80
合計(純資産総額)		2,481,226,941	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計
(円)投資比率

2020/10/20 9:10

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
		(平成30年3月31日)	(平成31年3月31日)
純資産の部
株主資本

(2)損益計算書

2020/10/20 9:10

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
三井住友・グローバル株式年金ファンドAコース(為替ヘッジあり)

2020/10/20 9:10

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2020/10/20 9:10

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2020年 1月23日現在)	(2020年 7月23日現在)
負債合計	493,979,704	94,056,835
純資産の部
元本等

注記表

2020/10/20 9:10