負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

三井住友・グローバル株式年金ファンドAコース(為替ヘッジあり)

2022年2月28日現在
親投資信託受益証券	日本	3,356,161,769	99.40
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	20,122,104	0.60
合計(純資産総額)		3,376,283,873	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
その他以下の取引を行っております。

2022/04/21 9:03

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

			(単位:千円)
繰延税金負債
無形固定資産	5,445,817		4,798,732
繰延税金負債合計	5,756,306		5,315,338
繰延税金資産(負債)の純額	△2,963,538		△2,566,958

(注)評価性引当額が25,480千円増加しております。この増加の内容は、主としてその他有価証券評価差額金に係る評価性引当額を追加的に認識したことに伴うものであります。

2022/04/21 9:03

#3 純資産額計算書（連結）

三井住友・グローバル株式年金ファンドAコース(為替ヘッジあり)

2022年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	3,385,435,043円
Ⅱ 負債総額	9,151,170円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,376,283,873円

三井住友・グローバル株式年金ファンドBコース(為替ヘッジなし)

2022年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	5,244,286,585円
Ⅱ 負債総額	19,967,558円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,224,319,027円

2022/04/21 9:03

#4 設定及び解約の実績（連結）

グローバル株式マザーファンド

2022年2月28日現在
	小計	8,447,059,856	98.62
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	118,165,275	1.38
合計(純資産総額)		8,565,225,131	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
			(2020年3月31日)	(2021年3月31日)
負債の部
	流動負債
	リース債務		1,064	5,153
	賞与引当金		1,716,321	1,516,622
	その他の流動負債		30,951	9,710
	流動負債合計		11,051,125	13,455,519
	固定負債
	リース債務		-	9,678
	繰延税金負債		2,963,538	2,566,958
	退職給付引当金		5,299,814	5,258,448
	賞与引当金		14,767	-
	その他の固定負債		172,918	40,950
	固定負債合計		8,451,038	7,876,035
	純資産合計		114,119,309	85,045,311
	負債・純資産合計		133,621,473	106,376,866

2022/04/21 9:03

#6 資産の評価（連結）

イ 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)。
なお、外貨建資産の円換算については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算するものとし、予約為替の評価は、原則として日本における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。

2022/04/21 9:03

#7 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
資産合計	6,871,086,860	8,496,133,593
負債の部
流動負債
未払金	3,874,944	6,141,822

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

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