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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年1月26日-令和4年1月24日)

【提出】: 2022/04/21 9:03
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【項目】: 53項目

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・グローバル株式年金ファンドAコース(為替ヘッジあり)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第13期	248,337,189	328,193,868
第14期	237,080,435	971,244,284
第15期	221,365,104	1,588,162,306
第16期	201,070,002	1,687,798,259
第17期	297,109,462	157,137,869
第18期	299,213,142	197,285,674
第19期	306,073,372	184,320,937
第20期	290,559,314	222,236,882
第21期	407,925,188	332,663,784
第22期	541,018,953	371,954,943

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友・グローバル株式年金ファンドBコース(為替ヘッジなし)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第13期	240,786,328	157,835,638
第14期	271,013,455	263,027,151
第15期	250,522,088	701,008,525
第16期	260,560,035	701,114,402
第17期	257,372,984	177,164,044
第18期	273,294,717	178,928,008
第19期	310,127,713	183,910,541
第20期	294,278,649	243,594,451
第21期	371,266,366	276,019,414
第22期	425,877,528	280,987,879

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
グローバル株式マザーファンド

2022年2月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	6,214,785,726	72.56
	フランス	432,609,911	5.05
	日本	342,331,120	4.00
	スイス	320,093,593	3.74
	香港	248,723,430	2.90
	アイルランド	218,958,353	2.56
	イギリス	201,301,219	2.35
	オランダ	162,405,848	1.90
	スペイン	111,718,369	1.30
	オーストリア	80,409,927	0.94
	ドイツ	60,292,040	0.70
	ジャージィー	53,430,320	0.62
	小計	8,447,059,856	98.62
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	118,165,275	1.38
合計(純資産総額)		8,565,225,131	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバル株式マザーファンド
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年2月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	1,318	301,302.42	397,116,588	310,735.90	409,549,922	4.78
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	9,831	27,010.72	265,542,436	27,913.41	274,416,768	3.20
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	5,678	34,213.40	194,263,697	34,354.17	195,062,980	2.28
アメリカ	株式	ENTEGRIS INC	半導体・半導体製造装置	11,707	13,888.61	162,593,903	15,407.44	180,374,864	2.11
アメリカ	株式	FORTINET INC	ソフトウェア・サービス	4,387	33,349.14	146,302,686	37,550.28	164,733,093	1.92
アイルランド	株式	ACCENTURE PLC-CL A	ソフトウェア・サービス	3,978	38,780.78	154,269,942	37,266.03	148,244,269	1.73
アメリカ	株式	EOG RESOURCES INC	エネルギー	11,950	11,643.32	139,137,658	12,396.20	148,134,637	1.73
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	3,971	40,348.24	160,222,842	36,588.91	145,294,551	1.70
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	5,732	23,807.86	136,466,661	25,336.65	145,229,669	1.70
アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,254	67,018.93	151,060,660	63,532.86	143,203,058	1.67
アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	1,998	58,733.60	117,349,739	67,045.58	133,957,061	1.56
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,545	28,082.14	127,633,329	28,985.72	131,740,086	1.54
アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア・サービス	2,335	61,060.91	142,577,229	56,293.65	131,445,670	1.53
アメリカ	株式	SYNOPSYS INC	ソフトウェア・サービス	3,572	35,030.64	125,129,435	35,953.38	128,425,482	1.50
アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	2,384	57,751.43	137,679,420	53,793.15	128,242,862	1.50
アメリカ	株式	ANSYS INC	ソフトウェア・サービス	3,322	37,623.73	124,986,024	37,482.11	124,515,566	1.45
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	7,101	16,770.21	119,085,245	17,097.93	121,412,425	1.42
アメリカ	株式	STRYKER CORP	ヘルスケア機器・サービス	3,851	29,421.47	113,302,062	30,712.03	118,272,044	1.38
アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	4,145	28,465.24	117,988,419	28,472.68	118,019,239	1.38
イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,353	13,530.52	113,020,463	13,904.47	116,144,046	1.36
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	食品・生活必需品小売り	1,938	55,668.12	107,884,820	59,795.97	115,884,588	1.35
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	21,706	5,192.91	112,717,296	5,202.06	112,915,936	1.32
フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	6,108	20,418.72	124,717,551	18,138.64	110,790,822	1.29
アメリカ	株式	IQVIA HOLDINGS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,040	27,827.94	112,424,868	27,037.54	109,231,679	1.28
アメリカ	株式	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	小売	1,404	73,501.76	103,196,468	75,651.74	106,215,043	1.24
アメリカ	株式	ROCKWELL AUTOMATION INC	資本財	3,324	36,264.31	120,542,566	31,115.30	103,427,270	1.21
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	84,000	1,312.50	110,249,890	1,205.39	101,252,340	1.18
フランス	株式	TELEPERFORMANCE	商業・専門サービス	2,364	44,241.46	104,586,818	42,307.11	100,014,017	1.17
アメリカ	株式	ZOETIS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,428	23,133.42	102,434,790	22,498.74	99,624,422	1.16
香港	株式	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	資本財	51,500	1,996.19	102,803,930	1,922.70	99,019,050	1.16

ロ種類別・業種別投資比率

2022年2月28日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	鉱業	0.05
	建設業	0.12
	食料品	0.12
	化学	0.16
	医薬品	0.21
	石油・石炭製品	0.03
	ゴム製品	0.04
	ガラス・土石製品	0.01
	鉄鋼	0.03
	非鉄金属	0.08
	金属製品	0.04
	機械	0.19
	電気機器	0.77
	輸送用機器	0.36
	精密機器	0.01
	その他製品	0.07
	電気・ガス業	0.04
	陸運業	0.14
	海運業	0.10
	情報・通信業	0.42
	卸売業	0.24
	銀行業	0.26
	証券、商品先物取引業	0.05
	保険業	0.15
	その他金融業	0.07
	不動産業	0.10
	サービス業	0.12
株式(外国)	エネルギー	2.35
	素材	4.65
	資本財	5.31
	商業・専門サービス	2.56
	運輸	2.30
	自動車・自動車部品	1.14
	耐久消費財・アパレル	3.38
	消費者サービス	0.58
	小売	4.46
	食品・生活必需品小売り	2.06
	食品・飲料・タバコ	1.73
	家庭用品・パーソナル用品	1.53
	ヘルスケア機器・サービス	5.58
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.10
	銀行	4.78
	各種金融	6.75
	保険	2.32
	ソフトウェア・サービス	16.45
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.68
	半導体・半導体製造装置	8.19
	公益事業	1.42
	メディア・娯楽	7.32
合計		98.62

②投資不動産物件
グローバル株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
グローバル株式マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)
(1)投資状況
グローバル株式マザーファンド

2022年2月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	6,214,785,726	72.56
	フランス	432,609,911	5.05
	日本	342,331,120	4.00
	スイス	320,093,593	3.74
	香港	248,723,430	2.90
	アイルランド	218,958,353	2.56
	イギリス	201,301,219	2.35
	オランダ	162,405,848	1.90
	スペイン	111,718,369	1.30
	オーストリア	80,409,927	0.94
	ドイツ	60,292,040	0.70
	ジャージィー	53,430,320	0.62
	小計	8,447,059,856	98.62
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	118,165,275	1.38
合計(純資産総額)		8,565,225,131	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバル株式マザーファンド
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年2月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	1,318	301,302.42	397,116,588	310,735.90	409,549,922	4.78
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	9,831	27,010.72	265,542,436	27,913.41	274,416,768	3.20
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	5,678	34,213.40	194,263,697	34,354.17	195,062,980	2.28
アメリカ	株式	ENTEGRIS INC	半導体・半導体製造装置	11,707	13,888.61	162,593,903	15,407.44	180,374,864	2.11
アメリカ	株式	FORTINET INC	ソフトウェア・サービス	4,387	33,349.14	146,302,686	37,550.28	164,733,093	1.92
アイルランド	株式	ACCENTURE PLC-CL A	ソフトウェア・サービス	3,978	38,780.78	154,269,942	37,266.03	148,244,269	1.73
アメリカ	株式	EOG RESOURCES INC	エネルギー	11,950	11,643.32	139,137,658	12,396.20	148,134,637	1.73
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	3,971	40,348.24	160,222,842	36,588.91	145,294,551	1.70
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	5,732	23,807.86	136,466,661	25,336.65	145,229,669	1.70
アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,254	67,018.93	151,060,660	63,532.86	143,203,058	1.67
アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	1,998	58,733.60	117,349,739	67,045.58	133,957,061	1.56
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,545	28,082.14	127,633,329	28,985.72	131,740,086	1.54
アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア・サービス	2,335	61,060.91	142,577,229	56,293.65	131,445,670	1.53
アメリカ	株式	SYNOPSYS INC	ソフトウェア・サービス	3,572	35,030.64	125,129,435	35,953.38	128,425,482	1.50
アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	2,384	57,751.43	137,679,420	53,793.15	128,242,862	1.50
アメリカ	株式	ANSYS INC	ソフトウェア・サービス	3,322	37,623.73	124,986,024	37,482.11	124,515,566	1.45
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	7,101	16,770.21	119,085,245	17,097.93	121,412,425	1.42
アメリカ	株式	STRYKER CORP	ヘルスケア機器・サービス	3,851	29,421.47	113,302,062	30,712.03	118,272,044	1.38
アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	4,145	28,465.24	117,988,419	28,472.68	118,019,239	1.38
イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,353	13,530.52	113,020,463	13,904.47	116,144,046	1.36
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	食品・生活必需品小売り	1,938	55,668.12	107,884,820	59,795.97	115,884,588	1.35
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	21,706	5,192.91	112,717,296	5,202.06	112,915,936	1.32
フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	6,108	20,418.72	124,717,551	18,138.64	110,790,822	1.29
アメリカ	株式	IQVIA HOLDINGS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,040	27,827.94	112,424,868	27,037.54	109,231,679	1.28
アメリカ	株式	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	小売	1,404	73,501.76	103,196,468	75,651.74	106,215,043	1.24
アメリカ	株式	ROCKWELL AUTOMATION INC	資本財	3,324	36,264.31	120,542,566	31,115.30	103,427,270	1.21
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	84,000	1,312.50	110,249,890	1,205.39	101,252,340	1.18
フランス	株式	TELEPERFORMANCE	商業・専門サービス	2,364	44,241.46	104,586,818	42,307.11	100,014,017	1.17
アメリカ	株式	ZOETIS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,428	23,133.42	102,434,790	22,498.74	99,624,422	1.16
香港	株式	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	資本財	51,500	1,996.19	102,803,930	1,922.70	99,019,050	1.16

ロ種類別・業種別投資比率

2022年2月28日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	鉱業	0.05
	建設業	0.12
	食料品	0.12
	化学	0.16
	医薬品	0.21
	石油・石炭製品	0.03
	ゴム製品	0.04
	ガラス・土石製品	0.01
	鉄鋼	0.03
	非鉄金属	0.08
	金属製品	0.04
	機械	0.19
	電気機器	0.77
	輸送用機器	0.36
	精密機器	0.01
	その他製品	0.07
	電気・ガス業	0.04
	陸運業	0.14
	海運業	0.10
	情報・通信業	0.42
	卸売業	0.24
	銀行業	0.26
	証券、商品先物取引業	0.05
	保険業	0.15
	その他金融業	0.07
	不動産業	0.10
	サービス業	0.12
株式(外国)	エネルギー	2.35
	素材	4.65
	資本財	5.31
	商業・専門サービス	2.56
	運輸	2.30
	自動車・自動車部品	1.14
	耐久消費財・アパレル	3.38
	消費者サービス	0.58
	小売	4.46
	食品・生活必需品小売り	2.06
	食品・飲料・タバコ	1.73
	家庭用品・パーソナル用品	1.53
	ヘルスケア機器・サービス	5.58
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.10
	銀行	4.78
	各種金融	6.75
	保険	2.32
	ソフトウェア・サービス	16.45
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.68
	半導体・半導体製造装置	8.19
	公益事業	1.42
	メディア・娯楽	7.32
合計		98.62

②投資不動産物件
グローバル株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
グローバル株式マザーファンド
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年1月26日-令和4年1月24日)

開示資料

決算