有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年1月24日-平成26年1月23日)

(4)【設定及び解約の実績】
a.三井住友・グローバル株式年金ファンドAコース(為替ヘッジあり)

計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第5期	103,475,523	2,636,093
第6期	111,017,779	3,276,475,862
第7期	120,385,090	13,226,821
第8期	130,518,884	32,652,788
第9期	144,579,811	37,964,855
第10期	212,280,170	920,406,449
第11期	313,058,430	218,250,982
第12期	226,346,821	882,137,130
第13期	248,337,189	328,193,868
第14期	237,080,435	971,244,284

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
b.三井住友・グローバル株式年金ファンドBコース(為替ヘッジなし)

計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第5期	175,426,061	9,417,562
第6期	238,953,513	39,546,368
第7期	219,240,468	46,306,842
第8期	243,669,737	66,324,627
第9期	224,994,564	65,536,510
第10期	308,920,561	93,532,231
第11期	273,362,971	120,915,134
第12期	261,382,213	135,027,667
第13期	240,786,328	157,835,638
第14期	271,013,455	263,027,151

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
[参考情報]
[グローバル株式マザーファンド]
(1)投資状況
平成26年2月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	3,398,263,477	52.61
	イギリス	526,241,626	8.15
	日本	430,202,100	6.66
	スイス	282,534,428	4.37
	フランス	277,770,024	4.30
	オーストラリア	196,965,301	3.05
	カナダ	180,444,833	2.79
	ドイツ	179,059,825	2.77
	ジャージー	135,642,112	2.10
	スペイン	120,474,254	1.86
	オランダ	99,919,266	1.55
	香港	88,609,590	1.37
	イタリア	86,311,655	1.34
	キュラソー	78,776,618	1.22
	ノルウェー	74,080,946	1.15
	アイルランド	68,091,725	1.05
	シンガポール	45,861,139	0.71
	ケイマン諸島	44,285,484	0.69
	ベルギー	43,422,354	0.67
	デンマーク	42,324,190	0.66
	小計	6,399,280,947	99.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		60,491,897	0.94
合計(純資産総額)		6,459,772,844	100.00

(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
平成26年2月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL A	ソフトウェア・サービス	1,210	118,687.94	143,612,415	124,286.26	150,386,383	2.33
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,333	56,159.53	131,020,188	53,790.67	125,493,655	1.94
アメリカ	株式	CHEVRON CORPORATION	エネルギー	9,696	12,271.04	118,980,015	11,793.43	114,349,180	1.77
アメリカ	株式	VISA INC	ソフトウェア・サービス	4,374	23,731.61	103,802,103	23,066.98	100,894,984	1.56
アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	36,206	2,648.61	95,895,927	2,599.46	94,116,410	1.46
アメリカ	株式	MYLAN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	16,116	4,678.09	75,392,106	5,736.16	92,444,015	1.43
アメリカ	株式	VIACOM INC-CLASS B	メディア	10,047	8,524.95	85,650,218	8,854.50	88,961,245	1.38
アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO.	メディア	10,771	7,672.79	82,643,726	8,204.13	88,366,697	1.37
アメリカ	株式	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	銀行	10,385	8,470.80	87,969,266	8,291.79	86,110,338	1.33
イギリス	株式	GKN PLC	自動車・自動車部品	123,768	678.76	84,009,195	694.51	85,958,295	1.33
アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	8,795	9,284.60	81,658,115	9,620.07	84,608,584	1.31
ドイツ	株式	DEUTSCHE POST AG-REG	運輸	22,215	3,738.81	83,057,761	3,741.80	83,124,225	1.29
アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,471	11,687.59	75,630,438	12,733.32	82,397,348	1.28
アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,655	8,375.26	80,863,160	8,527.28	82,330,898	1.27
アメリカ	株式	CITIGROUP INC	各種金融	16,009	5,287.31	84,644,593	4,963.45	79,460,008	1.23
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,526	28,575.47	72,181,642	31,295.05	79,051,301	1.22
キュラソー	株式	SCHLUMBERGER LTD	エネルギー	8,348	9,294.11	77,587,260	9,436.58	78,776,618	1.22
アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	4,063	18,572.20	75,458,849	18,886.42	76,735,539	1.19
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	19,745	4,065.88	80,280,849	3,880.85	76,627,497	1.19
フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	9,085	8,214.00	74,624,213	8,266.21	75,098,540	1.16
イギリス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	32,537	2,224.76	72,387,253	2,301.99	74,899,985	1.16
イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	エネルギー	18,590	3,869.55	71,935,060	3,975.32	73,901,219	1.14
アメリカ	株式	QUALCOMM INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9,623	7,718.89	74,278,943	7,664.86	73,759,030	1.14
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	18,693	3,679.53	68,781,513	3,859.44	72,144,668	1.12
アメリカ	株式	GAP INC/THE	小売	15,959	4,320.10	68,944,557	4,452.73	71,061,264	1.10
アメリカ	株式	WHIRLPOOL CORP	耐久消費財・アパレル	4,734	15,378.72	72,802,879	14,784.35	69,989,151	1.08
フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SA	資本財	7,663	8,954.96	68,621,888	9,039.02	69,266,086	1.07
アイル ランド	株式	EATON CORP PLC	資本財	8,853	7,863.22	69,613,155	7,691.37	68,091,725	1.05
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,118	9,609.56	68,400,871	9,313.23	66,291,630	1.03
アメリカ	株式	MACY'S INC	小売	11,124	5,543.24	61,663,042	5,898.24	65,612,115	1.02

ロ 種類別・業種別の投資比率
平成26年2月28日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	鉱業	0.07
	建設業	0.38
	食料品	0.14
	化学	0.27
	医薬品	0.35
	石油・石炭製品	0.03
	ゴム製品	0.09
	ガラス・土石製品	0.17
	鉄鋼	0.15
	非鉄金属	0.15
	機械	0.41
	電気機器	0.92
	輸送用機器	0.69
	精密機器	0.14
	その他製品	0.08
	電気・ガス業	0.09
	陸運業	0.15
	倉庫・運輸関連業	0.03
	情報・通信業	0.35
	卸売業	0.25
	小売業	0.21
	銀行業	0.61
	証券、商品先物取引業	0.11
	保険業	0.14
	その他金融業	0.07
	不動産業	0.29
	サービス業	0.31
株式(外国)	エネルギー	8.02
	素材	3.96
	資本財	8.93
	商業・専門サービス	0.53
	運輸	2.25
	自動車・自動車部品	2.21
	耐久消費財・アパレル	2.11
	消費者サービス	1.46
	メディア	3.38
	小売	3.96
	食品・生活必需品小売り	0.48
	食品・飲料・タバコ	5.99
	家庭用品・パーソナル用品	1.61
	ヘルスケア機器・サービス	1.47
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11.21
	銀行	8.75
	各種金融	5.07
	保険	5.37
	不動産	1.10
	ソフトウェア・サービス	7.46
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.50
	電気通信サービス	1.16
	公益事業	2.10
	半導体・半導体製造装置	0.33
合 計		99.06

② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
[参考情報]