有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年1月24日-平成31年1月23日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・グローバル株式年金ファンドAコース(為替ヘッジあり)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第10期	212,280,170	920,406,449
第11期	313,058,430	218,250,982
第12期	226,346,821	882,137,130
第13期	248,337,189	328,193,868
第14期	237,080,435	971,244,284
第15期	221,365,104	1,588,162,306
第16期	201,070,002	1,687,798,259
第17期	297,109,462	157,137,869
第18期	299,213,142	197,285,674
第19期	306,073,372	184,320,937

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

三井住友・グローバル株式年金ファンドBコース(為替ヘッジなし)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第10期	308,920,561	93,532,231
第11期	273,362,971	120,915,134
第12期	261,382,213	135,027,667
第13期	240,786,328	157,835,638
第14期	271,013,455	263,027,151
第15期	250,522,088	701,008,525
第16期	260,560,035	701,114,402
第17期	257,372,984	177,164,044
第18期	273,294,717	178,928,008
第19期	310,127,713	183,910,541

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
グローバル株式マザーファンド

2019年 1月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	2,874,891,399	60.95
	日本	384,406,230	8.15
	イギリス	214,280,288	4.54
	スイス	164,152,502	3.48
	フランス	161,435,172	3.42
	カナダ	136,743,793	2.90
	アイルランド	98,517,183	2.09
	オーストラリア	85,916,704	1.82
	ドイツ	85,372,083	1.81
	香港	79,335,513	1.68
	オランダ	74,129,730	1.57
	フィンランド	47,837,008	1.01
	スペイン	47,432,971	1.01
	スウェーデン	47,273,393	1.00
	デンマーク	40,221,661	0.85
	オーストリア	29,228,532	0.62
	ルクセンブルグ	24,404,151	0.52
	シンガポール	24,111,193	0.51
	イタリア	19,613,828	0.42
	小計	4,639,303,334	98.36
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	77,390,883	1.64
合計(純資産総額)		4,716,694,217	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	30,268,287	0.64

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバル株式マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	1,156	117,533.19	135,868,376	119,636.99	138,300,361	2.93
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	626	177,855.02	111,337,246	182,010.05	113,938,293	2.42
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	3,551	28,953.35	102,813,358	29,459.51	104,610,738	2.22
アメリカ	株式	CHEVRON CORPORATION	エネルギー	7,027	12,240.90	86,016,833	12,313.56	86,527,454	1.83
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	26,585	3,169.80	84,269,265	3,167.46	84,207,115	1.79
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	13,924	5,258.26	73,216,100	5,179.95	72,125,741	1.53
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,843	16,710.89	64,219,965	18,005.64	69,195,675	1.47
アメリカ	株式	VISA INC	ソフトウェア・サービス	4,489	15,041.02	67,519,161	14,992.89	67,303,110	1.43
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14,815	4,605.03	68,223,554	4,530.55	67,120,199	1.42
アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,318	26,227.61	60,795,615	26,701.73	61,894,628	1.31
アメリカ	株式	CMS ENERGY CORPORATION	公益事業	10,866	5,552.83	60,337,090	5,604.90	60,902,869	1.29
アメリカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	11,122	5,432.89	60,424,698	5,457.80	60,701,723	1.29
アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	2,241	26,567.84	59,538,537	26,441.32	59,255,005	1.26
スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・タバコ	6,080	9,248.74	56,232,345	9,525.47	57,914,916	1.23
アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO.	メディア・娯楽	4,751	12,050.41	57,251,502	11,999.76	57,010,883	1.21
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	1,912	28,152.01	53,826,647	29,508.54	56,420,342	1.20
アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	3,581	15,237.07	54,563,959	15,611.78	55,905,816	1.19
アメリカ	株式	MARSH & MCLENNAN COS	保険	6,051	9,062.34	54,836,278	9,126.48	55,224,389	1.17
アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	2,864	19,324.10	55,344,231	18,914.36	54,170,745	1.15
アメリカ	株式	EOG RESOURCES INC	エネルギー	4,943	10,553.86	52,167,758	10,836.07	53,562,704	1.14
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	食品・生活必需品小売り	2,222	23,143.10	51,423,977	23,028.69	51,169,762	1.08
スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,274	9,668.07	50,989,436	9,387.27	49,508,463	1.05
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	2,491	19,297.90	48,071,083	19,850.33	49,447,179	1.05
アメリカ	株式	BOSTON SCIENTIFIC CORP	ヘルスケア機器・サービス	12,050	4,059.84	48,921,188	4,077.28	49,131,263	1.04
アメリカ	株式	SYNOPSYS INC	ソフトウェア・サービス	4,864	9,783.51	47,587,033	10,071.17	48,986,184	1.04
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	9,186	5,199.57	47,763,261	5,214.82	47,903,388	1.02
アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS COMPANY	各種金融	4,233	10,877.47	46,044,359	11,186.92	47,354,246	1.00
アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	2,678	16,890.97	45,234,043	17,522.94	46,926,453	0.99
アメリカ	株式	COMCAST CORP-CLASS A	メディア・娯楽	11,864	3,810.33	45,205,769	3,860.45	45,800,412	0.97
アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC.	食品・飲料・タバコ	5,568	7,933.37	44,173,047	8,115.34	45,186,218	0.96

ロ 種類別・業種別の投資比率

2019年 1月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.04
		建設業	0.32
		食料品	0.21
		繊維製品	0.11
		パルプ・紙	0.14
		化学	0.61
		医薬品	0.29
		石油・石炭製品	0.04
		鉄鋼	0.08
		機械	0.25
		電気機器	1.17
		輸送用機器	0.74
		精密機器	0.24
		その他製品	0.19
		電気・ガス業	0.24
		陸運業	0.46
		情報・通信業	0.70
		卸売業	0.46
		小売業	0.39
		銀行業	0.51
		保険業	0.22
		その他金融業	0.08
		不動産業	0.22
		サービス業	0.45
	外国	エネルギー	6.30
		素材	5.02
		資本財	8.13
		運輸	0.99
		自動車・自動車部品	1.09
		耐久消費財・アパレル	1.14
		消費者サービス	0.81
		メディア・娯楽	6.45
		小売	5.34
		食品・生活必需品小売り	1.08
		食品・飲料・タバコ	5.41
		ヘルスケア機器・サービス	4.64
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.48
		銀行	8.48
		各種金融	5.10
		保険	3.93
		ソフトウェア・サービス	6.05
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.27
		電気通信サービス	0.63
		公益事業	4.13
		半導体・半導体製造装置	4.74
合計			98.36

②投資不動産物件
グローバル株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
グローバル株式マザーファンド

2019年 1月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	166,723.15	18,167,154	18,164,487	0.38
	カナダドル	買建	22,567.64	1,870,844	1,870,180	0.03
	ユーロ	買建	43,716.48	5,470,696	5,471,117	0.11
	英ポンド	買建	10,494.36	1,499,896	1,499,329	0.03
	スイスフラン	買建	9,508.34	1,042,429	1,042,969	0.02
	スウェーデンクローナ	買建	41,222.41	497,198	497,142	0.01
	デンマーククローネ	買建	23,472.56	393,546	393,400	0.00
	オーストラリアドル	買建	6,709.88	530,386	529,745	0.01
	香港ドル	買建	57,630.99	800,575	799,918	0.01

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。