有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/01/24-2026/01/23)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・グローバル株式年金ファンドAコース(為替ヘッジあり)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第17期	297,109,462	157,137,869
第18期	299,213,142	197,285,674
第19期	306,073,372	184,320,937
第20期	290,559,314	222,236,882
第21期	407,925,188	332,663,784
第22期	541,018,953	371,954,943
第23期	445,961,912	395,884,852
第24期	333,377,860	359,560,096
第25期	427,956,545	451,101,373
第26期	297,781,559	312,312,497

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友・グローバル株式年金ファンドBコース(為替ヘッジなし)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第17期	257,372,984	177,164,044
第18期	273,294,717	178,928,008
第19期	310,127,713	183,910,541
第20期	294,278,649	243,594,451
第21期	371,266,366	276,019,414
第22期	425,877,528	280,987,879
第23期	369,130,183	253,031,684
第24期	355,144,747	322,264,840
第25期	413,238,092	343,609,974
第26期	286,460,759	293,320,572

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
グローバル株式マザーファンド

2026年2月27日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	10,712,787,512	70.29
	日本	889,988,550	5.84
	フランス	709,832,951	4.66
	イギリス	576,251,704	3.78
	スイス	510,905,461	3.35
	アイルランド	390,030,338	2.56
	オランダ	389,263,215	2.55
	ドイツ	374,433,172	2.46
	イタリア	230,915,397	1.52
	オーストラリア	118,816,228	0.78
	ルクセンブルグ	103,330,029	0.68
	スペイン	80,719,902	0.53
	小計	15,087,274,459	99.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	153,068,473	1.00
合計(純資産総額)		15,240,342,932	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバル株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2026年2月27日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	29,564	28,805.50	851,605,799	28,807.71	851,671,165	5.59
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	12,907	51,485.37	664,521,632	47,892.88	618,153,373	4.06
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	11,589	51,531.82	597,202,316	47,857.04	554,615,253	3.64
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,774	169,390.04	469,887,972	159,240.94	441,734,357	2.90
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	6,638	70,241.03	466,259,971	62,591.99	415,485,650	2.73
アメリカ	株式	AMPHENOL CORP-CL A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	12,164	23,758.92	289,003,480	23,133.11	281,391,158	1.85
アメリカ	株式	WILLIAMS COS INC	エネルギー	24,065	9,935.53	239,098,575	11,649.91	280,355,173	1.84
アメリカ	株式	VERTIV HOLDINGS CO-A	資本財	6,588	28,273.43	186,265,333	40,390.63	266,093,446	1.75
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	2,542	100,898.81	256,484,778	102,368.73	260,221,306	1.71
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	5,162	50,713.77	261,784,490	50,124.08	258,740,485	1.70
アメリカ	株式	INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	金融サービス	21,685	12,025.93	260,782,331	11,617.19	251,918,843	1.65
アメリカ	株式	PARKER HANNIFIN CORP	資本財	1,476	146,407.76	216,097,854	158,142.48	233,418,294	1.53
アイルランド	株式	TRANE TECHNOLOGIES PLC	資本財	3,211	60,845.94	195,376,308	71,226.98	228,709,843	1.50
オランダ	株式	ING GROEP NV	銀行	49,733	4,507.27	224,159,879	4,589.99	228,273,743	1.50
日本	株式	三菱重工業	機械	41,500	4,601.00	190,941,500	5,014.00	208,081,000	1.37
アメリカ	株式	QUANTA SERVICES INC	資本財	2,341	73,108.80	171,147,702	88,040.44	206,102,671	1.35
フランス	株式	SAFRAN SA	資本財	3,166	56,283.19	178,192,573	63,712.01	201,712,229	1.32
アメリカ	株式	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	金融サービス	10,609	16,147.83	171,312,295	19,002.59	201,598,451	1.32
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	24,405	8,170.59	199,403,148	8,148.86	198,873,001	1.30
アメリカ	株式	TKO GROUP HOLDINGS INC	メディア・娯楽	5,674	31,189.83	176,971,117	34,871.84	197,862,798	1.30
イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,192	28,513.31	176,554,436	31,750.64	196,599,981	1.29
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	4,013	47,302.77	189,826,032	47,698.12	191,412,536	1.26
アメリカ	株式	CONSTELLATION ENERGY	公益事業	3,761	45,129.43	169,731,785	50,413.88	189,606,616	1.24
アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	12,872	13,262.90	170,720,054	14,332.96	184,493,885	1.21
フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	3,675	42,361.32	155,677,847	50,164.48	184,354,456	1.21
アメリカ	株式	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	金融サービス	9,656	18,722.30	180,782,552	18,948.05	182,962,410	1.20
ドイツ	株式	RWE AG	公益事業	18,241	9,431.29	172,036,126	9,904.22	180,662,906	1.19
アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS CO	金融サービス	3,452	57,302.52	197,808,283	52,246.21	180,353,914	1.18
アメリカ	株式	ARISTA NETWORKS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8,731	21,557.79	188,221,050	20,294.25	177,189,118	1.16
アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	5,874	26,508.69	155,712,026	29,214.38	171,605,238	1.13

ロ 種類別・業種別投資比率

2026年2月27日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	医薬品	0.23
	機械	1.37
	電気機器	2.18
	その他製品	0.42
	情報・通信業	0.68
	小売業	0.33
	銀行業	0.64
株式(外国)	エネルギー	3.79
	素材	1.10
	資本財	15.61
	商業・専門サービス	1.42
	自動車・自動車部品	0.59
	消費者サービス	3.02
	一般消費財・サービス流通・小売り	0.36
	食品・飲料・タバコ	1.58
	家庭用品・パーソナル用品	0.65
	ヘルスケア機器・サービス	2.20
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.84
	銀行	5.08
	金融サービス	8.81
	保険	0.77
	ソフトウェア・サービス	9.53
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.55
	半導体・半導体製造装置	9.14
	公益事業	4.27
	メディア・娯楽	11.85
合 計		99.00

②投資不動産物件
グローバル株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
グローバル株式マザーファンド
該当事項はありません。