有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/01/24-2024/01/23)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・グローバル株式年金ファンドAコース(為替ヘッジあり)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第15期	221,365,104	1,588,162,306
第16期	201,070,002	1,687,798,259
第17期	297,109,462	157,137,869
第18期	299,213,142	197,285,674
第19期	306,073,372	184,320,937
第20期	290,559,314	222,236,882
第21期	407,925,188	332,663,784
第22期	541,018,953	371,954,943
第23期	445,961,912	395,884,852
第24期	333,377,860	359,560,096

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友・グローバル株式年金ファンドBコース(為替ヘッジなし)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第15期	250,522,088	701,008,525
第16期	260,560,035	701,114,402
第17期	257,372,984	177,164,044
第18期	273,294,717	178,928,008
第19期	310,127,713	183,910,541
第20期	294,278,649	243,594,451
第21期	371,266,366	276,019,414
第22期	425,877,528	280,987,879
第23期	369,130,183	253,031,684
第24期	355,144,747	322,264,840

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
グローバル株式マザーファンド

2024年2月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	8,331,981,156	68.85
	フランス	738,615,234	6.10
	アイルランド	634,579,000	5.24
	日本	616,648,900	5.10
	スイス	475,078,923	3.93
	イギリス	439,332,597	3.63
	オランダ	358,076,654	2.96
	香港	222,661,573	1.84
	ドイツ	82,697,918	0.68
	ジャージィー	80,716,144	0.67
	小計	11,980,388,099	99.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	121,246,111	1.00
合計(純資産総額)		12,101,634,210	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバル株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年2月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	6,818	89,880.68	612,806,488	117,014.84	797,807,193	6.59
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	8,336	59,742.16	498,010,659	61,431.17	512,090,253	4.23
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	23,783	21,996.31	523,138,319	20,548.37	488,701,993	4.04
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,456	95,054.69	328,509,007	114,153.62	394,514,906	3.26
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	3,135	57,522.79	180,333,954	72,927.29	228,627,064	1.89
アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア・サービス	2,106	95,014.01	200,099,502	99,315.64	209,158,731	1.73
アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	1,802	113,371.64	204,295,697	114,477.56	206,288,561	1.70
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	7,374	25,630.47	188,999,113	27,780.53	204,853,662	1.69
アメリカ	株式	FORTINET INC	ソフトウェア・サービス	19,537	9,440.98	184,448,469	10,473.07	204,612,401	1.69
アイルランド	株式	ACCENTURE PLC-CL A	ソフトウェア・サービス	3,588	55,327.53	198,515,180	56,957.78	204,364,514	1.69
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	3,582	53,742.48	192,505,571	56,894.50	203,796,094	1.68
アメリカ	株式	SYNOPSYS INC	ソフトウェア・サービス	2,228	81,619.45	181,848,125	85,924.09	191,438,867	1.58
フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	5,510	29,385.00	161,911,350	33,858.05	186,557,855	1.54
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	4,209	40,861.70	171,986,912	43,035.87	181,137,985	1.50
アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	2,151	90,942.91	195,618,189	83,142.72	178,839,989	1.48
イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,847	20,200.43	178,713,159	19,418.35	171,794,142	1.42
フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	耐久消費財・アパレル	1,214	108,218.43	131,377,167	138,387.03	168,001,848	1.39
アメリカ	株式	ARES MANAGEMENT CORP - A	金融サービス	8,258	17,884.53	147,690,440	19,775.44	163,305,562	1.35
アメリカ	株式	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	金融サービス	9,242	14,777.71	136,575,629	15,961.98	147,520,617	1.22
オランダ	株式	FERRARI NV	自動車・自動車部品	2,273	50,999.30	115,921,408	64,434.78	146,460,243	1.21
アイルランド	株式	TRANE TECHNOLOGIES PLC	資本財	3,403	38,063.76	129,530,982	42,736.04	145,430,740	1.20
アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・サービス	2,398	56,623.29	135,782,655	58,247.52	139,677,541	1.15
アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	消費者サービス	265	528,252.03	139,986,788	526,686.57	139,571,941	1.15
アメリカ	株式	IQVIA HOLDINGS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,644	32,808.39	119,553,782	37,714.21	137,430,572	1.14
フランス	株式	SAFRAN SA	資本財	4,261	28,079.00	119,644,619	31,543.17	134,405,426	1.11
アメリカ	株式	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	金融サービス	3,266	36,487.75	119,169,004	40,435.31	132,061,715	1.09
アメリカ	株式	STRYKER CORP	ヘルスケア機器・サービス	2,443	47,200.39	115,310,554	53,005.71	129,492,939	1.07
アメリカ	株式	ROCKWELL AUTOMATION INC	資本財	2,998	46,050.78	138,060,234	43,153.39	129,373,877	1.07
アメリカ	株式	ANSYS INC	ソフトウェア・サービス	2,548	51,381.48	130,920,019	50,186.67	127,875,635	1.06
アメリカ	株式	AVERY DENNISON CORP	素材	3,961	30,447.39	120,602,126	32,267.49	127,811,516	1.06

ロ 種類別・業種別投資比率

2024年2月29日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	化学	0.64
	医薬品	0.46
	ゴム製品	0.44
	機械	1.40
	電気機器	0.76
	その他製品	0.36
	小売業	0.46
	その他金融業	0.57
株式(外国)	エネルギー	1.74
	素材	2.54
	資本財	10.47
	商業・専門サービス	1.80
	自動車・自動車部品	1.88
	耐久消費財・アパレル	3.77
	消費者サービス	3.49
	一般消費財・サービス流通・小売り	2.14
	生活必需品流通・小売り	0.44
	食品・飲料・タバコ	2.02
	家庭用品・パーソナル用品	0.83
	ヘルスケア機器・サービス	3.99
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.65
	銀行	2.75
	金融サービス	9.14
	保険	2.11
	ソフトウェア・サービス	16.76
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.31
	半導体・半導体製造装置	9.19
	メディア・娯楽	7.26
	不動産管理・開発	0.65
合 計		99.00

②投資不動産物件
グローバル株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
グローバル株式マザーファンド
該当事項はありません。