有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/01/25-2023/01/23)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・グローバル株式年金ファンドAコース(為替ヘッジあり)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第14期	237,080,435	971,244,284
第15期	221,365,104	1,588,162,306
第16期	201,070,002	1,687,798,259
第17期	297,109,462	157,137,869
第18期	299,213,142	197,285,674
第19期	306,073,372	184,320,937
第20期	290,559,314	222,236,882
第21期	407,925,188	332,663,784
第22期	541,018,953	371,954,943
第23期	445,961,912	395,884,852

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友・グローバル株式年金ファンドBコース(為替ヘッジなし)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第14期	271,013,455	263,027,151
第15期	250,522,088	701,008,525
第16期	260,560,035	701,114,402
第17期	257,372,984	177,164,044
第18期	273,294,717	178,928,008
第19期	310,127,713	183,910,541
第20期	294,278,649	243,594,451
第21期	371,266,366	276,019,414
第22期	425,877,528	280,987,879
第23期	369,130,183	253,031,684

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
グローバル株式マザーファンド

2023年2月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	5,849,455,489	66.32
	日本	668,099,230	7.57
	フランス	588,116,688	6.67
	スイス	332,086,667	3.77
	イギリス	263,070,171	2.98
	香港	223,146,860	2.53
	オランダ	218,722,000	2.48
	アイルランド	215,560,819	2.44
	オーストリア	98,978,025	1.12
	スペイン	65,999,719	0.75
	ドイツ	65,342,102	0.74
	オーストラリア	57,507,242	0.65
	ジャージィー	49,828,542	0.56
	小計	8,695,913,554	98.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	124,095,971	1.41
合計(純資産総額)		8,820,009,525	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバル株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年2月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	24,557	13,363.07	328,156,826	12,251.98	300,871,801	3.41
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	9,156	24,319.91	222,673,084	32,038.91	293,348,290	3.33
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	7,012	32,749.19	229,637,338	34,104.31	239,139,441	2.71
アメリカ	株式	FORTINET INC	ソフトウェア・サービス	20,172	6,716.98	135,494,902	8,127.99	163,957,907	1.86
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	5,338	30,580.18	163,237,013	30,040.32	160,355,204	1.82
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	3,699	42,943.95	158,849,671	40,355.04	149,273,305	1.69
イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,780	18,417.28	143,286,438	18,249.55	141,981,508	1.61
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,215	47,179.72	151,682,809	43,164.80	138,774,846	1.57
アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,853	80,933.67	149,970,086	73,802.25	136,755,560	1.55
アイルランド	株式	ACCENTURE PLC-CL A	ソフトウェア・サービス	3,705	38,236.48	141,666,140	36,297.86	134,483,580	1.52
アメリカ	株式	SYNOPSYS INC	ソフトウェア・サービス	2,695	46,682.12	125,808,309	49,536.87	133,501,861	1.51
フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	5,689	20,742.86	118,006,121	21,983.61	125,064,769	1.42
アメリカ	株式	ANSYS INC	ソフトウェア・サービス	3,094	34,957.74	108,159,243	40,310.05	124,719,308	1.41
アメリカ	株式	ROCKWELL AUTOMATION INC	資本財	3,096	36,809.10	113,960,973	40,134.19	124,255,448	1.41
アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア・サービス	2,175	54,268.88	118,034,820	56,252.48	122,349,154	1.39
フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	耐久消費財・アパレル	1,053	113,200.71	119,200,345	114,936.03	121,027,637	1.37
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	5,961	18,415.46	109,774,535	19,380.67	115,528,190	1.31
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	79,400	1,522.49	120,885,547	1,427.77	113,364,699	1.29
アメリカ	株式	EOG RESOURCES INC	エネルギー	7,022	18,097.81	127,082,804	15,643.87	109,851,237	1.25
アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	1,861	60,234.68	112,096,746	58,426.95	108,732,550	1.23
アメリカ	株式	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,886	24,392.16	119,180,111	21,980.49	107,396,654	1.22
アメリカ	株式	IQVIA HOLDINGS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,763	30,484.75	114,714,119	28,476.61	107,157,484	1.21
アメリカ	株式	AVERY DENNISON CORP	素材	4,090	25,969.50	106,215,261	24,794.34	101,408,838	1.15
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	1,521	66,354.54	100,925,251	65,891.02	100,220,234	1.14
アメリカ	株式	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	家庭用品・パーソナル用品	3,019	36,476.45	110,122,417	33,010.95	99,660,046	1.13
オーストリア	株式	BAWAG GROUP AG	銀行	11,680	7,599.26	88,759,304	8,474.15	98,978,025	1.12
アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	2,199	48,585.29	106,839,042	43,941.89	96,628,206	1.10
アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	3,835	22,517.63	86,355,096	24,971.57	95,765,955	1.09
アメリカ	株式	ENTEGRIS INC	半導体・半導体製造装置	8,343	10,701.91	89,285,993	11,459.90	95,609,944	1.08
アメリカ	株式	IDEXX LABORATORIES INC	ヘルスケア機器・サービス	1,495	66,649.01	99,640,270	63,826.98	95,421,334	1.08

ロ 種類別・業種別投資比率

2023年2月28日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	鉱業	0.04
	建設業	0.12
	食料品	0.21
	パルプ・紙	0.08
	化学	0.21
	医薬品	0.47
	ガラス・土石製品	0.07
	鉄鋼	0.09
	非鉄金属	0.09
	機械	0.71
	電気機器	1.41
	輸送用機器	0.71
	精密機器	0.09
	電気・ガス業	0.10
	陸運業	0.28
	海運業	0.09
	空運業	0.06
	情報・通信業	0.73
	卸売業	0.38
	小売業	0.24
	銀行業	0.53
	証券、商品先物取引業	0.13
	保険業	0.23
	不動産業	0.04
	サービス業	0.44
株式(外国)	エネルギー	2.52
	素材	3.86
	資本財	6.51
	商業・専門サービス	2.60
	運輸	1.48
	自動車・自動車部品	1.24
	耐久消費財・アパレル	4.05
	消費者サービス	3.20
	小売	2.38
	食品・生活必需品小売り	1.23
	食品・飲料・タバコ	2.16
	家庭用品・パーソナル用品	1.94
	ヘルスケア機器・サービス	4.96
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.61
	銀行	4.50
	各種金融	6.74
	保険	2.16
	ソフトウェア・サービス	15.43
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.65
	半導体・半導体製造装置	7.61
	公益事業	1.23
	メディア・娯楽	4.96
合 計		98.59

②投資不動産物件
グローバル株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
グローバル株式マザーファンド
該当事項はありません。