有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年1月24日-平成28年1月25日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・グローバル株式年金ファンドAコース(為替ヘッジあり)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第7期	120,385,090	13,226,821
第8期	130,518,884	32,652,788
第9期	144,579,811	37,964,855
第10期	212,280,170	920,406,449
第11期	313,058,430	218,250,982
第12期	226,346,821	882,137,130
第13期	248,337,189	328,193,868
第14期	237,080,435	971,244,284
第15期	221,365,104	1,588,162,306
第16期	201,070,002	1,687,798,259

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

三井住友・グローバル株式年金ファンドBコース(為替ヘッジなし)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第7期	219,240,468	46,306,842
第8期	243,669,737	66,324,627
第9期	224,994,564	65,536,510
第10期	308,920,561	93,532,231
第11期	273,362,971	120,915,134
第12期	261,382,213	135,027,667
第13期	240,786,328	157,835,638
第14期	271,013,455	263,027,151
第15期	250,522,088	701,008,525
第16期	260,560,035	701,114,402

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
グローバル株式マザーファンド

平成28年 2月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	1,551,059,763	51.40
	日本	290,951,880	9.64
	イギリス	166,362,257	5.51
	ドイツ	135,366,927	4.49
	フランス	131,341,652	4.35
	アイルランド	91,975,394	3.05
	オランダ	90,391,971	3.00
	スイス	79,342,028	2.63
	オーストラリア	73,877,608	2.45
	シンガポール	67,608,083	2.24
	カナダ	66,760,453	2.21
	ジャージー	33,337,346	1.10
	キュラソー	30,416,549	1.01
	イタリア	30,105,749	1.00
	ノルウェー	28,363,935	0.94
	スペイン	19,767,774	0.66
	ベルギー	15,126,063	0.50
	香港	13,935,053	0.46
	スウェーデン	13,794,528	0.46
	ケイマン諸島	13,439,727	0.45
	ポルトガル	11,426,311	0.38
	イスラエル	11,128,922	0.37
	小計	2,965,879,973	98.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	51,713,152	1.71
合計(純資産総額)		3,017,593,125	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	58,393,129	1.93
	売建	―	44,804,640	△1.48

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバル株式マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年 2月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・サービス	786	84,878.68	66,714,646	82,358.59	64,733,854	2.15
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5,109	11,354.49	58,010,135	11,010.91	56,254,761	1.86
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	11,264	4,778.85	53,829,047	4,901.56	55,211,248	1.83
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	9,039	5,996.86	54,205,651	5,828.70	52,685,674	1.75
アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	7,546	6,286.59	47,438,643	6,579.73	49,650,674	1.65
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	3,382	12,985.62	43,917,400	13,785.51	46,622,610	1.55
シンガポール	株式	BROADCOM LTD	半導体・半導体製造装置	3,014	14,146.82	42,638,534	15,123.95	45,583,610	1.51
アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	10,719	4,011.92	43,003,794	4,218.71	45,220,359	1.50
アメリカ	株式	3M COMPANY	資本財	2,502	15,852.26	39,662,361	17,982.63	44,992,559	1.49
アメリカ	株式	LOCKHEED MARTIN CORPORATION	資本財	1,798	24,091.98	43,317,388	24,682.80	44,379,690	1.47
アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO.	メディア	3,991	11,009.77	43,940,024	10,829.12	43,219,027	1.43
アメリカ	株式	TJX COMPANIES INC	小売	4,853	7,834.09	38,018,882	8,594.21	41,707,734	1.38
アメリカ	株式	NASDAQ INC	各種金融	5,537	6,559.28	36,318,748	7,254.63	40,168,925	1.33
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	3,224	11,486.98	37,034,030	12,261.87	39,532,270	1.31
アメリカ	株式	MONSTER BEVERAGE CORPORATION	食品・飲料・タバコ	2,628	16,379.45	43,045,219	14,860.35	39,053,026	1.29
アメリカ	株式	US BANCORP	銀行	8,729	4,473.21	39,046,732	4,464.12	38,967,389	1.29
アメリカ	株式	TRANSDIGM GROUP INC	資本財	1,537	25,317.94	38,913,680	24,683.94	37,939,223	1.26
アイルランド	株式	EATON CORP PLC	資本財	5,784	5,511.70	31,879,709	6,507.01	37,636,589	1.25
アメリカ	株式	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	各種金融	6,992	5,520.79	38,601,405	5,357.18	37,457,424	1.24
オランダ	株式	UNILEVER NV-CVA	食品・飲料・タバコ	7,461	4,882.48	36,428,238	4,880.62	36,414,348	1.21
アメリカ	株式	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	銀行	3,807	9,741.77	37,086,952	9,540.67	36,321,336	1.20
オランダ	株式	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	資本財	9,155	4,214.16	38,580,687	3,965.33	36,302,669	1.20
アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・サービス	7,722	4,548.20	35,121,267	4,490.26	34,673,806	1.15
アメリカ	株式	VF CORP	耐久消費財・アパレル	4,643	6,600.18	30,644,662	7,373.93	34,237,194	1.13
アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,289	10,433.72	34,316,520	10,009.92	32,922,633	1.09
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,106	30,230.93	33,435,414	29,638.39	32,780,065	1.09
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	511	67,760.69	34,625,716	63,085.23	32,236,554	1.07
アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,169	15,189.65	32,946,367	14,851.27	32,212,405	1.07
アメリカ	株式	DOW CHEMICAL	素材	5,754	4,910.65	28,255,916	5,537.83	31,864,724	1.06
アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア・サービス	7,489	3,953.97	29,611,327	4,199.39	31,449,271	1.04

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成28年 2月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.04
		建設業	0.40
		食料品	0.41
		繊維製品	0.12
		化学	0.36
		医薬品	0.52
		石油・石炭製品	0.16
		ゴム製品	0.09
		ガラス・土石製品	0.14
		鉄鋼	0.12
		非鉄金属	0.05
		金属製品	0.09
		機械	0.27
		電気機器	0.78
		輸送用機器	0.93
		精密機器	0.42
		その他製品	0.27
		電気・ガス業	0.15
		陸運業	0.41
		海運業	0.04
		空運業	0.09
		情報・通信業	0.87
		卸売業	0.47
		小売業	0.58
		銀行業	0.66
		証券、商品先物取引業	0.11
		保険業	0.23
		その他金融業	0.14
		不動産業	0.27
		サービス業	0.44
	外国	エネルギー	6.17
		素材	2.98
		資本財	8.81
		運輸	1.61
		自動車・自動車部品	1.16
		耐久消費財・アパレル	1.80
		消費者サービス	0.71
		メディア	3.64
		小売	3.48
		食品・生活必需品小売り	1.29
		食品・飲料・タバコ	7.08
		家庭用品・パーソナル用品	0.42
		ヘルスケア機器・サービス	5.00
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.20
		銀行	7.71
		各種金融	5.31
		保険	3.27
		不動産	1.02
		ソフトウェア・サービス	8.07
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.38
		電気通信サービス	3.29
		公益事業	2.00
		半導体・半導体製造装置	2.27
合計			98.29

②投資不動産物件
グローバル株式マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
グローバル株式マザーファンド

平成28年 2月29日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	513,978.78	58,184,967	58,393,129	1.93
	米ドル	売建	394,372.33	44,644,919	44,804,640	△1.48

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。