有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年1月24日-平成27年1月23日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・グローバル株式年金ファンドAコース(為替ヘッジあり)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第6期	111,017,779	3,276,475,862
第7期	120,385,090	13,226,821
第8期	130,518,884	32,652,788
第9期	144,579,811	37,964,855
第10期	212,280,170	920,406,449
第11期	313,058,430	218,250,982
第12期	226,346,821	882,137,130
第13期	248,337,189	328,193,868
第14期	237,080,435	971,244,284
第15期	221,365,104	1,588,162,306

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

三井住友・グローバル株式年金ファンドBコース(為替ヘッジなし)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第6期	238,953,513	39,546,368
第7期	219,240,468	46,306,842
第8期	243,669,737	66,324,627
第9期	224,994,564	65,536,510
第10期	308,920,561	93,532,231
第11期	273,362,971	120,915,134
第12期	261,382,213	135,027,667
第13期	240,786,328	157,835,638
第14期	271,013,455	263,027,151
第15期	250,522,088	701,008,525

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
グローバル株式マザーファンド

平成27年 2月27日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	2,793,056,157	50.29
	日本	550,943,230	9.92
	ドイツ	293,044,403	5.28
	イギリス	291,847,324	5.26
	フランス	281,405,583	5.07
	カナダ	255,596,906	4.60
	アイルランド	161,814,641	2.91
	オーストラリア	143,865,060	2.59
	スイス	123,195,064	2.22
	オランダ	101,185,000	1.82
	イタリア	73,951,010	1.33
	スペイン	69,126,358	1.24
	香港	55,511,803	1.00
	スウェーデン	38,512,512	0.69
	シンガポール	38,046,956	0.69
	ノルウェー	37,737,553	0.68
	ジャージー	35,279,513	0.64
	フィンランド	33,181,415	0.60
	デンマーク	31,896,707	0.57
	ベルギー	29,999,229	0.54
	キュラソー	25,043,917	0.45
	ケイマン諸島	14,474,425	0.26
	小計	5,478,714,766	98.65
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	74,780,022	1.35
合計(純資産総額)		5,553,494,788	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバル株式マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年 2月27日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5,555	13,405.94	74,470,041	15,554.59	86,405,786	1.56
カナダ	株式	VALEANT PHARMACEUTICALS INTERN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,584	18,835.90	67,507,894	24,047.74	86,187,130	1.55
アメリカ	株式	CHEVRON CORPORATION	エネルギー	6,474	12,990.88	84,103,011	12,769.04	82,666,805	1.49
アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	11,662	6,747.10	78,684,726	7,054.82	82,273,317	1.48
アメリカ	株式	FEDEX CORP	運輸	3,826	21,635.57	82,777,722	20,824.54	79,674,698	1.43
オランダ	株式	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	資本財	12,111	6,085.15	73,697,317	6,398.83	77,496,297	1.40
アイルランド	株式	EATON CORP PLC	資本財	8,939	8,072.19	72,157,339	8,562.39	76,539,234	1.38
アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア・サービス	14,447	5,253.84	75,902,277	5,234.76	75,626,582	1.36
アメリカ	株式	MYLAN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,961	6,493.05	71,170,417	6,827.61	74,837,445	1.35
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	38,425	1,919.05	73,739,661	1,913.09	73,510,514	1.32
アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL A	ソフトウェア・サービス	1,072	64,083.77	68,697,803	66,706.51	71,509,388	1.29
アメリカ	株式	JM SMUCKER CO/THE-NEW COM	食品・飲料・タバコ	5,112	12,746.38	65,159,519	13,741.09	70,244,486	1.26
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	7,250	9,261.31	67,144,537	9,590.50	69,531,130	1.25
アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,343	15,147.29	65,784,681	15,521.79	67,411,168	1.21
アイルランド	株式	ACTAVIS PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,948	33,158.25	64,592,276	34,562.06	67,326,894	1.21
アメリカ	株式	NASDAQ STOCK MARKET INC	各種金融	11,073	5,550.82	61,464,294	6,039.83	66,879,069	1.20
アメリカ	株式	BROWN-FORMAN CORPORATION	食品・飲料・タバコ	5,941	11,137.43	66,167,487	11,022.93	65,487,247	1.18
アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,138	12,540.04	64,430,766	12,426.74	63,848,597	1.15
アメリカ	株式	WHIRLPOOL CORP	耐久消費財・アパレル	2,507	23,819.41	59,715,266	25,380.65	63,629,305	1.15
アメリカ	株式	TJX COMPANIES INC	小売	7,501	8,050.72	60,388,488	8,118.70	60,898,435	1.10
アメリカ	株式	MACY'S INC	小売	7,750	7,812.18	60,544,434	7,583.18	58,769,696	1.06
アメリカ	株式	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	銀行	5,247	10,383.64	54,482,992	10,991.92	57,674,621	1.04
アメリカ	株式	LINEAR TECHNOLOGY CORP	半導体・半導体製造装置	9,797	5,588.39	54,749,513	5,772.66	56,554,828	1.02
アメリカ	株式	GOLDMAN SACHS GROUP INC	各種金融	2,384	21,711.91	51,761,195	22,923.69	54,650,086	0.98
イタリア	株式	INTESA SANPAOLO	銀行	137,734	348.55	48,008,453	393.73	54,230,407	0.98
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	5,128	10,945.05	56,126,217	10,573.28	54,219,808	0.98
イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	エネルギー	13,421	4,138.87	55,547,841	4,031.26	54,103,596	0.97
アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO.	メディア	4,283	11,348.54	48,605,799	12,470.87	53,412,741	0.96
アメリカ	株式	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	素材	1,442	36,645.70	52,843,110	36,569.37	52,733,038	0.95
アメリカ	株式	MONSTER BEVERAGE CORPORATION	食品・飲料・タバコ	3,490	14,311.20	49,946,114	14,877.73	51,923,312	0.93

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成27年 2月27日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.05
		建設業	0.29
		食料品	0.30
		繊維製品	0.07
		化学	0.74
		医薬品	0.41
		ゴム製品	0.08
		ガラス・土石製品	0.09
		鉄鋼	0.19
		非鉄金属	0.10
		金属製品	0.10
		機械	0.39
		電気機器	1.13
		輸送用機器	1.05
		精密機器	0.22
		その他製品	0.05
		電気・ガス業	0.13
		陸運業	0.43
		倉庫・運輸関連業	0.04
		情報・通信業	0.75
		卸売業	0.23
		小売業	0.44
		銀行業	1.08
		証券、商品先物取引業	0.15
		保険業	0.32
		その他金融業	0.10
		不動産業	0.39
		サービス業	0.60
	外国	エネルギー	7.10
		素材	4.24
		資本財	7.05
		運輸	2.82
		自動車・自動車部品	1.02
		耐久消費財・アパレル	2.03
		消費者サービス	0.99
		メディア	3.56
		小売	5.39
		食品・生活必需品小売り	0.62
		食品・飲料・タバコ	6.04
		ヘルスケア機器・サービス	3.29
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.55
		銀行	9.83
		各種金融	3.58
		保険	3.89
		不動産	1.16
		ソフトウェア・サービス	6.04
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.17
		電気通信サービス	2.03
		公益事業	2.89
		半導体・半導体製造装置	1.44
合計			98.65

②投資不動産物件
グローバル株式マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
グローバル株式マザーファンド
該当事項はありません。