有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年1月24日-令和2年1月23日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・グローバル株式年金ファンドAコース(為替ヘッジあり)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第11期	313,058,430	218,250,982
第12期	226,346,821	882,137,130
第13期	248,337,189	328,193,868
第14期	237,080,435	971,244,284
第15期	221,365,104	1,588,162,306
第16期	201,070,002	1,687,798,259
第17期	297,109,462	157,137,869
第18期	299,213,142	197,285,674
第19期	306,073,372	184,320,937
第20期	290,559,314	222,236,882

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

三井住友・グローバル株式年金ファンドBコース(為替ヘッジなし)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第11期	273,362,971	120,915,134
第12期	261,382,213	135,027,667
第13期	240,786,328	157,835,638
第14期	271,013,455	263,027,151
第15期	250,522,088	701,008,525
第16期	260,560,035	701,114,402
第17期	257,372,984	177,164,044
第18期	273,294,717	178,928,008
第19期	310,127,713	183,910,541
第20期	294,278,649	243,594,451

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
グローバル株式マザーファンド

2020年 2月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	3,519,325,687	66.32
	日本	364,870,770	6.88
	イギリス	296,178,345	5.58
	スイス	216,963,392	4.09
	フランス	169,944,520	3.20
	ドイツ	147,480,772	2.78
	カナダ	122,716,995	2.31
	香港	77,373,316	1.46
	アイルランド	58,640,358	1.10
	オランダ	49,286,681	0.93
	スウェーデン	43,567,929	0.82
	ノルウェー	41,499,893	0.78
	オーストリア	38,713,586	0.73
	シンガポール	33,956,323	0.64
	オーストラリア	33,568,599	0.63
	ルクセンブルグ	25,430,161	0.48
	小計	5,239,517,327	98.73
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	67,366,583	1.27
合計(純資産総額)		5,306,883,910	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	121,110,430	2.28
	売建	―	118,233,265	△2.22

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバル株式マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年 2月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	1,177	162,412.72	191,159,775	143,894.97	169,364,390	3.19
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	760	206,544.74	156,974,008	206,198.94	156,711,201	2.95
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	36,421	3,760.01	136,943,499	3,187.69	116,099,072	2.19
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	メディア・娯楽	5,336	24,082.56	128,504,575	20,764.34	110,798,532	2.09
アメリカ	株式	VISA INC	ソフトウェア・サービス	5,439	22,750.49	123,739,954	19,698.49	107,140,111	2.02
アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	2,870	38,307.06	109,941,279	36,934.81	106,002,915	2.00
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	4,171	25,486.24	106,303,136	24,592.20	102,574,082	1.93
アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO.	メディア・娯楽	7,058	15,759.01	111,227,123	12,917.11	91,169,013	1.72
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	7,297	13,822.10	100,859,888	12,420.30	90,630,966	1.71
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	2,884	34,238.45	98,743,714	29,978.34	86,457,557	1.63
アメリカ	株式	ANSYS INC	ソフトウェア・サービス	2,974	30,063.70	89,409,456	26,717.33	79,457,353	1.50
アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	2,799	28,440.85	79,605,959	27,997.66	78,365,466	1.48
アメリカ	株式	UNITED TECHNOLOGIES CORP	資本財	5,377	16,829.23	90,490,821	14,464.45	77,775,387	1.47
アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS COMPANY	各種金融	6,214	14,388.95	89,412,940	12,344.79	76,710,577	1.45
アメリカ	株式	CHEVRON CORPORATION	エネルギー	7,219	12,354.64	89,188,197	10,300.64	74,360,363	1.40
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	2,669	32,803.37	87,552,217	27,786.46	74,162,077	1.40
アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,176	6,984.83	64,092,830	7,951.18	72,960,063	1.37
アメリカ	株式	CMS ENERGY CORPORATION	公益事業	10,574	7,301.48	77,205,951	6,874.39	72,689,827	1.37
アメリカ	株式	MARSH & MCLENNAN COS	保険	6,180	12,432.34	76,831,876	11,695.87	72,280,529	1.36
アメリカ	株式	MCDONALD'S CORPORATION	消費者サービス	3,282	23,137.87	75,938,519	21,995.42	72,189,001	1.36
スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・タバコ	6,246	12,296.49	76,803,884	11,502.95	71,847,428	1.35
アメリカ	株式	LAMB WESTON HOLDINGS INC	食品・飲料・タバコ	7,311	9,978.92	72,955,896	9,788.51	71,563,822	1.35
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,983	15,490.91	77,191,208	14,137.26	70,445,975	1.33
アメリカ	株式	FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	ソフトウェア・サービス	4,624	16,260.20	75,187,182	15,196.54	70,268,820	1.32
カナダ	株式	CAE INC	資本財	23,120	3,124.25	72,232,891	3,031.96	70,098,952	1.32
アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,131	37,211.67	79,298,072	32,509.46	69,277,669	1.31
アメリカ	株式	IQVIA HOLDINGS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,358	17,556.81	76,512,614	15,620.03	68,072,126	1.28
イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,747	10,859.89	73,271,724	10,078.07	67,996,780	1.28
アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	各種金融	2,293	32,546.67	74,629,516	29,234.22	67,034,077	1.26
アメリカ	株式	SYNOPSYS INC	ソフトウェア・サービス	4,445	16,787.65	74,621,132	14,973.30	66,556,349	1.25

ロ 種類別・業種別の投資比率

2020年 2月28日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.06
		建設業	0.26
		食料品	0.09
		パルプ・紙	0.05
		化学	0.46
		医薬品	0.46
		石油・石炭製品	0.06
		ガラス・土石製品	0.07
		鉄鋼	0.07
		機械	0.37
		電気機器	1.17
		輸送用機器	0.60
		精密機器	0.22
		その他製品	0.12
		陸運業	0.10
		情報・通信業	0.97
		卸売業	0.41
		小売業	0.22
		銀行業	0.26
		保険業	0.14
		その他金融業	0.17
		不動産業	0.24
		サービス業	0.30
	外国	エネルギー	4.15
		素材	3.00
		資本財	9.00
		運輸	1.22
		自動車・自動車部品	0.45
		耐久消費財・アパレル	1.73
		消費者サービス	2.39
		メディア・娯楽	7.00
		小売	5.98
		食品・生活必需品小売り	0.89
		食品・飲料・タバコ	5.57
		家庭用品・パーソナル用品	1.71
		ヘルスケア機器・サービス	4.36
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.49
		銀行	5.29
		各種金融	3.60
		保険	4.18
		不動産	0.81
		ソフトウェア・サービス	10.69
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.87
		公益事業	3.60
		半導体・半導体製造装置	3.88
合計			98.73

②投資不動産物件
グローバル株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
グローバル株式マザーファンド

2020年 2月28日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	1,106,941.14	120,830,706	121,110,430	2.28
	米ドル	売建	455,664.68	49,739,126	49,854,272	△0.93
	ユーロ	売建	466,082.95	55,890,756	56,079,100	△1.05
	英ポンド	売建	52,748.49	7,410,361	7,442,284	△0.14
	ノルウェークローネ	売建	417,320.38	4,816,461	4,857,609	△0.09

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。