有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年1月26日-平成29年1月23日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・グローバル株式年金ファンドAコース(為替ヘッジあり)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第8期	130,518,884	32,652,788
第9期	144,579,811	37,964,855
第10期	212,280,170	920,406,449
第11期	313,058,430	218,250,982
第12期	226,346,821	882,137,130
第13期	248,337,189	328,193,868
第14期	237,080,435	971,244,284
第15期	221,365,104	1,588,162,306
第16期	201,070,002	1,687,798,259
第17期	297,109,462	157,137,869

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

三井住友・グローバル株式年金ファンドBコース(為替ヘッジなし)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第8期	243,669,737	66,324,627
第9期	224,994,564	65,536,510
第10期	308,920,561	93,532,231
第11期	273,362,971	120,915,134
第12期	261,382,213	135,027,667
第13期	240,786,328	157,835,638
第14期	271,013,455	263,027,151
第15期	250,522,088	701,008,525
第16期	260,560,035	701,114,402
第17期	257,372,984	177,164,044

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
グローバル株式マザーファンド

平成29年 2月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	2,196,598,886	57.59
	フランス	272,301,029	7.14
	日本	188,206,620	4.93
	ドイツ	161,993,673	4.25
	イギリス	122,480,942	3.21
	オランダ	114,191,412	2.99
	アイルランド	106,488,369	2.79
	シンガポール	100,179,467	2.63
	スイス	100,086,827	2.62
	ジャージー	70,145,739	1.84
	オーストラリア	62,719,273	1.64
	カナダ	44,331,583	1.16
	ノルウェー	39,826,959	1.04
	キュラソー	38,503,759	1.01
	香港	36,263,412	0.95
	スペイン	26,401,873	0.69
	スウェーデン	20,257,366	0.53
	ニュージーランド	14,712,686	0.39
	イタリア	10,439,232	0.27
	ケイマン諸島	9,108,610	0.24
	小計	3,735,237,717	97.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	78,753,133	2.06
合計(純資産総額)		3,813,990,850	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバル株式マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成29年 2月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5,472	13,510.76	73,930,931	15,412.84	84,339,065	2.21
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・サービス	781	93,245.84	72,825,003	95,638.85	74,693,946	1.96
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	10,328	7,068.92	73,007,841	7,229.72	74,668,639	1.96
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	7,244	9,423.61	68,264,701	10,178.80	73,735,233	1.93
シンガポール	株式	BROADCOM LTD	半導体・半導体製造装置	2,594	21,541.09	55,877,606	24,006.79	62,273,631	1.63
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	3,207	17,867.65	57,301,569	18,615.17	59,698,859	1.57
アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	4,056	13,433.01	54,484,309	14,618.16	59,291,286	1.55
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	3,684	14,309.21	52,715,148	15,354.30	56,565,277	1.48
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	584	91,058.04	53,177,899	95,522.91	55,785,384	1.46
アメリカ	株式	COMCAST CORP-CLASS A	メディア	13,074	4,142.50	54,159,157	4,224.37	55,229,502	1.45
アメリカ	株式	CBS CORP-CL B	メディア	7,309	7,279.45	53,205,554	7,454.84	54,487,490	1.43
アイルランド	株式	EATON CORP PLC	資本財	6,633	7,652.67	50,760,196	8,143.71	54,017,268	1.42
アメリカ	株式	US BANCORP	銀行	8,197	5,767.51	47,276,298	6,223.44	51,013,557	1.34
アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	食品・飲料・タバコ	5,884	7,883.66	46,387,482	8,395.85	49,401,184	1.30
オランダ	株式	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	資本財	10,460	4,641.62	48,551,429	4,657.73	48,719,885	1.28
アメリカ	株式	REINSURANCE GROUP OF AMERICA	保険	3,083	13,901.31	42,857,760	14,600.15	45,012,286	1.18
カナダ	株式	BANK OF MONTREAL	銀行	5,272	8,412.08	44,348,526	8,408.87	44,331,583	1.16
アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,476	16,152.98	39,994,791	17,838.50	44,168,148	1.16
アメリカ	株式	FIRST REPUBLIC BANK/CA	銀行	4,018	10,506.45	42,214,955	10,735.97	43,137,139	1.13
アメリカ	株式	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	各種金融	5,350	7,899.04	42,259,902	8,062.67	43,135,299	1.13
アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	3,563	12,223.09	43,550,892	12,100.20	43,113,013	1.13
アメリカ	株式	DOW CHEMICAL	素材	6,050	6,561.97	39,699,963	7,081.14	42,840,955	1.12
アメリカ	株式	BOSTON SCIENTIFIC CORP	ヘルスケア機器・サービス	14,973	2,689.88	40,275,706	2,792.61	41,813,803	1.10
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,990	12,845.30	38,407,458	13,777.34	41,194,259	1.08
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	4,456	9,664.41	43,064,647	9,178.14	40,897,803	1.07
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,512	7,034.93	38,776,561	7,412.07	40,855,363	1.07
アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	8,537	4,666.66	39,839,348	4,707.25	40,185,872	1.05
アメリカ	株式	MARSH & MCLENNAN COS	保険	4,792	7,653.65	36,676,318	8,269.78	39,628,801	1.04
キュラソー	株式	SCHLUMBERGER LTD	エネルギー	4,220	9,726.59	41,046,210	9,124.11	38,503,759	1.01
アメリカ	株式	VISA INC	ソフトウェア・サービス	3,807	9,250.84	35,217,978	9,905.28	37,709,401	0.99

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成29年 2月28日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.04
		建設業	0.17
		食料品	0.21
		化学	0.31
		医薬品	0.14
		石油・石炭製品	0.05
		ガラス・土石製品	0.13
		鉄鋼	0.07
		非鉄金属	0.08
		金属製品	0.06
		機械	0.29
		電気機器	0.59
		輸送用機器	0.50
		精密機器	0.09
		その他製品	0.06
		電気・ガス業	0.02
		陸運業	0.17
		海運業	0.04
		倉庫・運輸関連業	0.03
		情報・通信業	0.33
		卸売業	0.27
		小売業	0.14
		銀行業	0.46
		証券、商品先物取引業	0.10
		保険業	0.17
		その他金融業	0.06
		不動産業	0.22
		サービス業	0.15
	外国	エネルギー	6.61
		素材	4.72
		資本財	8.33
		商業・専門サービス	0.62
		運輸	1.41
		自動車・自動車部品	1.11
		耐久消費財・アパレル	1.62
		消費者サービス	1.45
		メディア	3.49
		小売	3.88
		食品・飲料・タバコ	6.25
		家庭用品・パーソナル用品	0.69
		ヘルスケア機器・サービス	4.56
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.20
		銀行	8.27
		各種金融	5.48
		保険	5.38
		不動産	0.35
		ソフトウェア・サービス	9.59
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.36
		電気通信サービス	3.05
		公益事業	2.14
		半導体・半導体製造装置	3.46
合計			97.94

②投資不動産物件
グローバル株式マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
グローバル株式マザーファンド
該当事項はありません。